DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Lonan - I CNPJ: 16.479.655/0004-77 ENDEREÇO E CEP: Rua São Bento Trairi, 251, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 293.994.298-65 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17924 03/12/2018 03/12/2018 a 02/12/2028 APOSTILAMENTO nº 07 27/01/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 1.733.188,64 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 536.822,88 14/02/2025 71534 268.411,44 15/01/2025 11/03/2025 42333 134.205,72 15/01/2025 07/04/2025 72996 134.205,72 15/05/2025 598.182,88 12/05/2025 51214 195.565,72 15/05/2025 10/06/2025 108145 134.205,72 15/05/2025 15/07/2025 74113 134.205,72 15/05/2025 13/08/2025 29857 134.205,72 (A) Saldo do Exercício Anterior 855,28 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.135.005,76 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 1.447,23 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.137.308,27 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 4.570,97 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.141.879,24 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Lonan - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS FINALIDADE PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 16.731,72 0,00 15.953,78 15.953,78 777,94 Alimentos para Refeições (equipe) 10.662,04 0,00 10.662,04 10.662,04 0,00 Assessoria Jurídica PJ 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 9.982,79 0,00 8.308,70 8.308,70 1.674,09 Auxiliar de Cozinha (folha) 29.929,34 0,00 26.613,69 26.613,69 3.315,65 Auxiliar Operacional (folha) 24.591,49 0,00 21.032,30 21.032,30 3.559,19 Auxilio/Vale Transporte 1.971,60 0,00 1.971,60 1.971,60 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 1.207,80 0,00 1.207,80 1.207,80 0,00 Contribuição Assistencial 4.722,38 0,00 4.722,38 4.722,38 0,00 Contribuição Bem Estar Social 5.202,51 0,00 4.512,80 4.512,80 689,71 Contribuição Sindical 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 6.364,00 0,00 6.364,00 6.364,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 37.628,26 0,00 33.317,91 33.317,91 4.310,35 Cozinheiro(a) (folha) 15.014,18 0,00 13.141,44 13.141,44 1.872,74 Dedetização e Controle de Pragas 10.010,00 0,00 10.010,00 10.010,00 0,00 Diretor (a) (folha) 41.211,41 0,00 36.587,23 36.587,23 4.624,18 Eletrônicos 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 Empréstimos (consignado) 1.244,84 0,00 734,65 734,65 510,19 Energia Elétrica 6.101,27 0,00 5.538,09 5.538,09 563,18 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 4.602,38 0,00 4.602,38 4.602,38 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 4.609,76 0,00 4.609,76 4.609,76 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 11.365,10 0,00 11.365,10 11.365,10 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 40.041,80 0,00 35.871,28 35.871,28 4.170,52 FGTS s/ 13º salário 1.899,82 0,00 1.899,82 1.899,82 0,00 Financeira 167,99 0,00 167,99 167,99 0,00 Gás (GLP) 3.150,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 6.475,05 0,00 6.475,05 6.475,05 0,00 Higiene e Limpeza 2.215,37 0,00 2.215,37 2.215,37 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 3.942,22 0,00 3.942,22 3.942,22 0,00 Impostos e Taxas 1.522,32 0,00 1.522,32 1.522,32 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE ANTERIORES E NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados 151.775,78 0,00 134.368,13 134.368,13 17.407,65 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 9.733,78 0,00 8.673,94 8.673,94 1.059,84 IRRF s/ Proventos 8.868,99 0,00 7.968,55 7.968,55 900,44 IRRF s/Serviços PJ 349,48 0,00 336,43 336,43 13,05 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de Imóvel PF 84.621,28 0,00 84.621,28 84.621,28 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 19.400,00 0,00 19.400,00 19.400,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 1.899,00 0,00 1.899,00 1.899,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 7.998,72 0,00 7.998,72 7.998,72 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 7.080,00 0,00 7.080,00 7.080,00 0,00 Materiais de Escritório 15.401,77 0,00 15.401,77 15.401,77 0,00 Materiais de Higiene 60.022,45 0,00 60.022,45 60.022,45 0,00 Materiais de Limpeza 59.435,42 0,00 59.435,42 59.435,42 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 49.093,98 0,00 49.093,98 49.093,98 0,00 PIS s/ Salários 5.038,40 0,00 4.519,02 4.519,02 519,38 Professor(a) (folha) 267.968,61 0,00 241.566,85 241.566,85 26.401,76 Reparos e Conservação PJ 6.970,00 0,00 6.970,00 6.970,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25.481,39 0,00 25.481,39 25.481,39 0,00 Seguro de Imóvel PJ 1.147,87 0,00 722,53 722,53 425,34 Serviços Contábeis PJ 28.512,00 0,00 24.973,00 24.973,00 3.539,00 Telefone e Internet 968,66 0,00 825,92 825,92 142,74 Uniformes 7.605,20 0,00 7.605,20 7.605,20 0,00 Utensílios 2.340,42 0,00 2.340,42 2.340,42 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 33.540,00 0,00 33.540,00 33.540,00 0,00 TOTAL 1.164.900,64 0,00 1.088.423,70 1.088.423,70 76.476,94 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.141.879,24 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.088.423,70 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 53.455,54 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 53.455,54 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Pág. 3/4 Guarulhos, 01 de Dezembro de 2025. _____________________________________________ CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE Proposta: 0015/2025 - 01/01/2025 a 31/08/2025 Pág. 4/4