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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(H)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)
TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
EXERCÍCIOS
SEGUINTES (R$)
INSS Patronal e
Empregados
151.775,78
0,00
134.368,13
134.368,13
17.407,65
IRRF s/ Aluguel Pessoa
Física
9.733,78
0,00
8.673,94
8.673,94
1.059,84
IRRF s/ Proventos
8.868,99
0,00
7.968,55
7.968,55
900,44
IRRF s/Serviços PJ
349,48
0,00
336,43
336,43
13,05
ISSQN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Locação de Imóvel PF
84.621,28
0,00
84.621,28
84.621,28
0,00
Manutenção da Unidade
Escolar PJ
19.400,00
0,00
19.400,00
19.400,00
0,00
Manutenção de Bens da
Unidade Escolar PJ
1.899,00
0,00
1.899,00
1.899,00
0,00
Manutenção de Softwares
e Hardwares
7.998,72
0,00
7.998,72
7.998,72
0,00
Manutenção/Limpeza
Caixa D Água PJ
7.080,00
0,00
7.080,00
7.080,00
0,00
Materiais de Escritório
15.401,77
0,00
15.401,77
15.401,77
0,00
Materiais de Higiene
60.022,45
0,00
60.022,45
60.022,45
0,00
Materiais de Limpeza
59.435,42
0,00
59.435,42
59.435,42
0,00
Materiais Didaticos e
Pedagógicos
49.093,98
0,00
49.093,98
49.093,98
0,00
PIS s/ Salários
5.038,40
0,00
4.519,02
4.519,02
519,38
Professor(a) (folha)
267.968,61
0,00
241.566,85
241.566,85
26.401,76
Reparos e Conservação PJ
6.970,00
0,00
6.970,00
6.970,00
0,00
Rescisão Contratual -
TRCT (folha)
25.481,39
0,00
25.481,39
25.481,39
0,00
Seguro de Imóvel PJ
1.147,87
0,00
722,53
722,53
425,34
Serviços Contábeis PJ
28.512,00
0,00
24.973,00
24.973,00
3.539,00
Telefone e Internet
968,66
0,00
825,92
825,92
142,74
Uniformes
7.605,20
0,00
7.605,20
7.605,20
0,00
Utensílios
2.340,42
0,00
2.340,42
2.340,42
0,00
Vale Alimentação/Refeição
(empregados)
33.540,00
0,00
33.540,00
33.540,00
0,00
TOTAL
1.164.900,64
0,00
1.088.423,70
1.088.423,70
76.476,94
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
1.141.879,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)
1.088.423,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)
53.455,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)
53.455,54
* Total Juros e Multa R$ 0,00
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada,
comprova
a
exata
aplicação
dos
recursos
recebidos
para
os
ﬁns
indicados,
conforme
programa
de
trabalho
aprovado,
proposto
ao
Orgão
Público
Parceiro.
.