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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneﬁcente Lonan - I
CNPJ: 16.479.655/0004-77
ENDEREÇO E CEP: Rua São Bento Trairi, 251, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 293.994.298-65
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por
meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
DOCUMENTO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17924
03/12/2018
03/12/2018 a 02/12/2028
APOSTILAMENTO nº 07
27/01/2025
01/01/2025 a 31/12/2025
1.733.188,64
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA
PARA O REPASSE
VALORES
PREVISTOS R$
DATA DO REPASSE
Nº DOC. CRÉDITO
VALORES
REPASSADOS R$
15/01/2025
536.822,88
14/02/2025
71534
268.411,44
15/01/2025
11/03/2025
42333
134.205,72
15/01/2025
07/04/2025
72996
134.205,72
15/05/2025
598.182,88
12/05/2025
51214
195.565,72
15/05/2025
10/06/2025
108145
134.205,72
15/05/2025
15/07/2025
74113
134.205,72
15/05/2025
13/08/2025
29857
134.205,72
(A) Saldo do Exercício Anterior
855,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
1.135.005,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
1.447,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)
1.137.308,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
4.570,97
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
1.141.879,24
O(s)
signatário(s),
na
qualidade
de
representante(s)
da(o)
Associação
Beneﬁcente
Lonan
-
I,
vem
indicar,
na
forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no
exercício seguinte.