DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Lonan - II CNPJ: 16.479.655/0005-58 ENDEREÇO E CEP: Rua Professora Valderice Therezinha Da Mota Campos Marchini, 62, Jardim Bananal, Guarulhos/SP - CEP 07152-480 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 293.994.298-65 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 28/03/2022 01/04/2022 a 31/12/2026 APOSTILAMENTO nº 03 27/01/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 2.079.283,52 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 643.098,84 07/02/2025 65815 321.549,42 15/01/2025 11/03/2025 42360 160.774,71 15/01/2025 07/04/2025 73023 160.774,71 15/05/2025 718.092,34 12/05/2025 51225 235.768,21 15/05/2025 10/06/2025 108169 160.774,71 15/05/2025 15/07/2025 74138 160.774,71 15/05/2025 13/08/2025 29883 160.774,71 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.361.191,18 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 705,80 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.361.896,98 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 6.272,16 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.368.169,14 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Lonan - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS FINALIDADE PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 5.542,57 0,00 5.167,29 5.167,29 375,28 Alimentos para Refeições (equipe) 19.588,26 0,00 19.588,26 19.588,26 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.126,79 0,00 1.126,79 1.126,79 0,00 Assessoria Jurídica PJ 30.787,13 0,00 30.787,13 30.787,13 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 9.726,60 0,00 7.813,83 7.813,83 1.912,77 Auxiliar de Cozinha (folha) 19.208,02 0,00 16.290,07 16.290,07 2.917,95 Auxiliar Operacional (folha) 19.440,43 0,00 18.904,70 18.904,70 535,73 Auxilio/Vale Transporte 4.104,40 0,00 4.104,40 4.104,40 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 15.773,00 0,00 15.773,00 15.773,00 0,00 Contribuição Assistencial 5.409,58 0,00 5.409,58 5.409,58 0,00 Contribuição Bem Estar Social 6.369,75 0,00 5.534,83 5.534,83 834,92 Contribuição Sindical 993,00 0,00 993,00 993,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 7.697,00 0,00 7.697,00 7.697,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 25.257,09 0,00 25.257,09 25.257,09 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 15.384,10 0,00 13.565,83 13.565,83 1.818,27 Custas Judiciais 6.906,91 0,00 6.906,91 6.906,91 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 16.180,00 0,00 16.180,00 16.180,00 0,00 Diretor (a) (folha) 25.791,95 0,00 21.248,22 21.248,22 4.543,73 Empréstimos (consignado) 4.432,32 0,00 4.432,32 4.432,32 0,00 Energia Elétrica 7.797,01 0,00 7.317,27 7.317,27 479,74 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 8.961,70 0,00 8.961,70 8.961,70 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 2.271,15 0,00 2.271,15 2.271,15 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.476,54 0,00 3.476,54 3.476,54 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 49.818,82 0,00 44.705,40 44.705,40 5.113,42 FGTS s/ 13º salário 2.062,08 0,00 2.062,08 2.062,08 0,00 Financeira 7.153,20 0,00 7.153,20 7.153,20 0,00 Gás (GLP) 4.050,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 20.584,01 0,00 20.584,01 20.584,01 0,00 Higiene e Limpeza 2.375,13 0,00 2.375,13 2.375,13 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 2.101,68 0,00 2.101,68 2.101,68 0,00 Impostos e Taxas 1.037,57 0,00 1.037,57 1.037,57 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE ANTERIORES E NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados 206.941,77 0,00 161.131,45 161.131,45 45.810,32 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 3.058,83 0,00 2.878,56 2.878,56 180,27 IRRF s/ Proventos 9.285,02 0,00 8.297,74 8.297,74 987,28 IRRF s/Serviços PJ 341,16 0,00 311,02 311,02 30,14 Locação de Imóvel PF 81.608,72 0,00 81.608,72 81.608,72 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 32.170,00 0,00 32.170,00 32.170,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 544,00 0,00 544,00 544,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 6.441,64 0,00 6.441,64 6.441,64 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 2.880,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 Materiais de Escritório 21.422,05 0,00 21.422,05 21.422,05 0,00 Materiais de Higiene 62.333,64 0,00 62.333,64 62.333,64 0,00 Materiais de Limpeza 45.851,83 0,00 45.851,83 45.851,83 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 46.882,38 0,00 46.882,38 46.882,38 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 1.254,89 0,00 1.254,89 1.254,89 0,00 PIS s/ Salários 6.160,34 0,00 5.563,48 5.563,48 596,86 Professor(a) (folha) 363.259,52 0,00 333.855,52 333.855,52 29.404,00 Reparos e Conservação PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 117.953,88 0,00 117.953,88 117.953,88 0,00 Seguro de Imóvel PJ 538,87 0,00 538,87 538,87 0,00 Serviços Contábeis PJ 31.662,00 0,00 27.573,00 27.573,00 4.089,00 Serviços de Pintura PJ 17.450,00 0,00 17.450,00 17.450,00 0,00 Taxas 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Telefone e Internet 1.168,20 0,00 1.038,40 1.038,40 0,00 Uniformes 9.030,30 0,00 9.030,30 9.030,30 0,00 Utensílios 4.951,77 0,00 4.951,77 4.951,77 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 41.710,00 0,00 41.710,00 41.710,00 0,00 TOTAL 1.468.108,60 0,00 1.368.349,12 1.368.349,12 99.629,68 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.368.169,14 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.368.349,12 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) -179,98 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) -179,98 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Pág. 3/4 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 01 de Dezembro de 2025. _____________________________________________ CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE Proposta: 0016/2025 - 01/01/2025 a 31/08/2025 Pág. 4/4