Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneﬁcente Lonan - II CNPJ: 16.479.655/0005-58 ENDEREÇO E CEP: Rua Professora Valderice Therezinha Da Mota Campos Marchini, 62, Jardim Bananal, Guarulhos/SP - CEP 07152-480 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 293.994.298-65 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 APOSTILAMENTO nº 03 28/03/2022 27/01/2025 01/04/2022 a 31/12/2026 01/01/2025 a 31/12/2025 2.079.283,52 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES REPASSADOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PREVISTOS R$ 15/01/2025 15/01/2025 15/01/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 643.098,84 07/02/2025 11/03/2025 07/04/2025 12/05/2025 10/06/2025 15/07/2025 13/08/2025 65815 42360 73023 51225 108169 74138 29883 321.549,42 160.774,71 160.774,71 235.768,21 160.774,71 160.774,71 160.774,71 718.092,34 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 1.361.191,18 705,80 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 0,00 1.361.896,98 6.272,16 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.368.169,14 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneﬁcente Lonan - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) Água e Esgoto 5.542,57 0,00 5.167,29 5.167,29 375,28 Alimentos para Refeições (equipe) 1 9.588,26 .126,79 30.787,13 .726,60 19.208,02 0,00 19.588,26 19.588,26 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,79 30.787,13 7.813,83 16.290,07 18.904,70 4.104,40 15.773,00 5.409,58 5.534,83 993,00 1.126,79 30.787,13 7.813,83 16.290,07 18.904,70 4.104,40 15.773,00 5.409,58 5.534,83 993,00 0,00 0,00 Assessoria Jurídica PJ Auxiliar Administrativo (folha) 9 1.912,77 2.917,95 535,73 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) 1 9.440,43 4.104,40 5.773,00 5.409,58 Auxilio/Vale Transporte Cama, mesa e banho (tecidos) 1 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 Contribuição Bem Estar Social 6 .369,75 993,00 .697,00 834,92 0,00 Contribuição Sindical Convênios de Saúde (consignado) 7 7.697,00 7.697,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 25.257,09 0,00 25.257,09 25.257,09 0,00 Cozinheiro(a) (folha) Custas Judiciais 15.384,10 6.906,91 0,00 0,00 13.565,83 6.906,91 13.565,83 6.906,91 1.818,27 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 16.180,00 0,00 16.180,00 16.180,00 0,00 Diretor (a) (folha) 25.791,95 4.432,32 7.797,01 0,00 0,00 0,00 21.248,22 4.432,32 7.317,27 21.248,22 4.432,32 7.317,27 4.543,73 0,00 Empréstimos (consignado) Energia Elétrica 479,74 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 8 .961,70 0,00 0,00 0,00 8.961,70 2.271,15 3.476,54 8.961,70 2.271,15 3.476,54 0,00 0,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2.271,15 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 3.476,54 FGTS - Fundo de Garantia FGTS s/ 13º salário Financeira 49.818,82 2.062,08 7.153,20 4.050,00 20.584,01 2.375,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.705,40 2.062,08 7.153,20 4.050,00 20.584,01 2.375,13 44.705,40 2.062,08 7.153,20 4.050,00 20.584,01 2.375,13 5.113,42 0,00 0,00 Gás (GLP) 0,00 GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza 0,00 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 .101,68 0,00 0,00 2.101,68 1.037,57 2.101,68 1.037,57 0,00 0,00 Impostos e Taxas 1.037,57

Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) EXERCÍCIO (R$) INSS Patronal e Empregados 2 06.941,77 0,00 161.131,45 1.500,00 2.878,56 161.131,45 1.500,00 2.878,56 45.810,32 0,00 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 1 .500,00 .058,83 0,00 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 3 180,27 IRRF s/ Proventos IRRF s/Serviços PJ Locação de Imóvel PF 9.285,02 341,16 0,00 0,00 0,00 8.297,74 311,02 8.297,74 311,02 987,28 30,14 0,00 81.608,72 81.608,72 81.608,72 Manutenção da Unidade Escolar PJ 3 2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.170,00 544,00 32.170,00 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 544,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 6 .441,64 .880,00 6.441,64 2.880,00 6.441,64 2.880,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 2 Materiais de Escritório Materiais de Higiene Materiais de Limpeza 21.422,05 62.333,64 45.851,83 0,00 0,00 0,00 21.422,05 62.333,64 45.851,83 21.422,05 62.333,64 45.851,83 0,00 0,00 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 4 6.882,38 .254,89 6.160,34 0,00 0,00 46.882,38 1.254,89 46.882,38 1.254,89 0,00 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 1 PIS s/ Salários 0,00 0,00 0,00 5.563,48 333.855,52 0,00 5.563,48 333.855,52 0,00 596,86 29.404,00 0,00 Professor(a) (folha) Reparos e Conservação PJ 363.259,52 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 117.953,88 0,00 117.953,88 117.953,88 0,00 Seguro de Imóvel PJ Serviços Contábeis PJ Serviços de Pintura PJ Taxas 538,87 31.662,00 17.450,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,87 27.573,00 17.450,00 300,00 538,87 27.573,00 17.450,00 300,00 0,00 4.089,00 0,00 0,00 Telefone e Internet Uniformes 1.168,20 9.030,30 4.951,77 1.038,40 9.030,30 4.951,77 1.038,40 9.030,30 4.951,77 0,00 0,00 Utensílios 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 41.710,00 0,00 4 1 . 7 1 0 , 0 0 41.710,00 0,00 TOTAL 1.468.108,60 0,00 1.368.349,12 1.368.349,12 99.629,68 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 1.368.169,14 1.368.349,12 -179,98 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) -179,98 * Total Juros e Multa R$ 0,00

Pág. 4/4 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ﬁns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 01 de Dezembro de 2025. _ ____________________________________________ CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA PRESIDENTE Proposta: 0016/2025 - 01/01/2025 a 31/08/2025