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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneﬁcente Lonan - II
CNPJ: 16.479.655/0005-58
ENDEREÇO E CEP: Rua Professora Valderice Therezinha Da Mota Campos Marchini, 62, Jardim Bananal,
Guarulhos/SP - CEP 07152-480
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 293.994.298-65
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por
meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
DOCUMENTO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424
28/03/2022
01/04/2022 a 31/12/2026
APOSTILAMENTO nº 03
27/01/2025
01/01/2025 a 31/12/2025
2.079.283,52
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA
PARA O REPASSE
VALORES
PREVISTOS R$
DATA DO REPASSE
Nº DOC. CRÉDITO
VALORES
REPASSADOS R$
15/01/2025
643.098,84
07/02/2025
65815
321.549,42
15/01/2025
11/03/2025
42360
160.774,71
15/01/2025
07/04/2025
73023
160.774,71
15/05/2025
718.092,34
12/05/2025
51225
235.768,21
15/05/2025
10/06/2025
108169
160.774,71
15/05/2025
15/07/2025
74138
160.774,71
15/05/2025
13/08/2025
29883
160.774,71
(A) Saldo do Exercício Anterior
0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
1.361.191,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
705,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)
1.361.896,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
6.272,16
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
1.368.169,14
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o)
Associação Beneﬁcente Lonan - II, vem indicar, na
forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no
exercício seguinte.