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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(H)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)
TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
EXERCÍCIOS
SEGUINTES (R$)
INSS Patronal e
Empregados
206.941,77
0,00
161.131,45
161.131,45
45.810,32
Instalação Dispositivos de
Segurança PJ
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa
Física
3.058,83
0,00
2.878,56
2.878,56
180,27
IRRF s/ Proventos
9.285,02
0,00
8.297,74
8.297,74
987,28
IRRF s/Serviços PJ
341,16
0,00
311,02
311,02
30,14
Locação de Imóvel PF
81.608,72
0,00
81.608,72
81.608,72
0,00
Manutenção da Unidade
Escolar PJ
32.170,00
0,00
32.170,00
32.170,00
0,00
Manutenção de Bens da
Unidade Escolar PJ
544,00
0,00
544,00
544,00
0,00
Manutenção de Softwares
e Hardwares
6.441,64
0,00
6.441,64
6.441,64
0,00
Manutenção/Limpeza
Caixa D Água PJ
2.880,00
0,00
2.880,00
2.880,00
0,00
Materiais de Escritório
21.422,05
0,00
21.422,05
21.422,05
0,00
Materiais de Higiene
62.333,64
0,00
62.333,64
62.333,64
0,00
Materiais de Limpeza
45.851,83
0,00
45.851,83
45.851,83
0,00
Materiais Didaticos e
Pedagógicos
46.882,38
0,00
46.882,38
46.882,38
0,00
Materiais p/Reparos da
Unidade Escolar
1.254,89
0,00
1.254,89
1.254,89
0,00
PIS s/ Salários
6.160,34
0,00
5.563,48
5.563,48
596,86
Professor(a) (folha)
363.259,52
0,00
333.855,52
333.855,52
29.404,00
Reparos e Conservação PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rescisão Contratual - TRCT
(folha)
117.953,88
0,00
117.953,88
117.953,88
0,00
Seguro de Imóvel PJ
538,87
0,00
538,87
538,87
0,00
Serviços Contábeis PJ
31.662,00
0,00
27.573,00
27.573,00
4.089,00
Serviços de Pintura PJ
17.450,00
0,00
17.450,00
17.450,00
0,00
Taxas
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
Telefone e Internet
1.168,20
0,00
1.038,40
1.038,40
0,00
Uniformes
9.030,30
0,00
9.030,30
9.030,30
0,00
Utensílios
4.951,77
0,00
4.951,77
4.951,77
0,00
Vale Alimentação/Refeição
(empregados)
41.710,00
0,00
41.710,00
41.710,00
0,00
TOTAL
1.468.108,60
0,00
1.368.349,12
1.368.349,12
99.629,68
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
1.368.169,14
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)
1.368.349,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)
-179,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)
-179,98
* Total Juros e Multa R$ 0,00