EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21408 S.A. RELATÓRIO DE DESPESAS 2025 Despesa/Receita Documento Extrato Recibo Nº Doc .Saldo do exercício de 2024 .2691 .REND. JAN/POUPANÇA .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO OFX Nº Extrato Fornecedor / Favorecido Pagamento/ Depósito Valor Bruto/Principal R$ Programa/Ação 1 Associação Beneficente Lonan 11501 SINDBENEFICENTE Financeira Contribuição Sindical Financeira 01/01/2025 15/01/2025 31/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 855,28 Poupança 30 Poupança 4,11 Poupança 2.662,47 Recursos Humanos 2.662,47 Recursos Humanos 2.662,32 Recursos Humanos 2.700,86 Recursos Humanos 4.003,66 Recursos Humanos Extrato Associação Beneficente Lonan Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite 33026 INGRID TASSIA DA SILVA 33026 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 33026 Marcia Pinto Souza de Oliveira 33026 ANDREA APARECIDA FERNANDES 33026 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA MARIA MARLUCIA RODRIGUES DO 33026 NASCIMENTO Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Extrato Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .ESTORNO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Cozinheiro(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Diretor (a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 2.661,97 Recursos Humanos 1.581,08 Recursos Humanos 1.870,49 Recursos Humanos 1.642,32 Recursos Humanos 2.662,32 Recursos Humanos 2.662,07 Recursos Humanos 2.662,32 Recursos Humanos 4.422,54 Recursos Humanos 2.662,23 Recursos Humanos 2.662,47 Recursos Humanos 2.660,72 Recursos Humanos 2.662,47 Recursos Humanos 1.691,88 Recursos Humanos 47.196,66 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.872,74 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 4.370,25 Recursos Humanos 3.972,11 Recursos Humanos 1.702,77 Recursos Humanos 1.582,85 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.706,27 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 33026 SUELI DE JESUS DA COSTA 33026 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 33026 GLAUCIA DAYANE SALES 33026 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 33026 MARACYARA BIZZARRO MOTTA 33026 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 33026 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 33026 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 33026 NAIARA MARTINS PINARELLI 33026 LIVIA MARILIN BARBOSA 33026 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 33026 DAIANE BERNARDO DA SILVA 35426 Associação Beneficente Lonan 31028 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 31028 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 31028 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 31028 GLAUCIA DAYANE SALES 31028 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 31028 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 31028 DAIANE BERNARDO DA SILVA 31028 SUELI DE JESUS DA COSTA 31028 Marcia Pinto Souza de Oliveira 31028 ANDREA APARECIDA FERNANDES 31028 LIVIA MARILIN BARBOSA 31028 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 31028 INGRID TASSIA DA SILVA MARIA MARLUCIA RODRIGUES DO 31028 NASCIMENTO Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Diretor (a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Recibo .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .DEZEMBRO .ESTORNO. Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Locação de Imóvel PF 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 10.440,16 Locação 57.641,68 268.411,44 816,96 Recursos Humanos 31028 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 31028 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 31028 NAIARA MARTINS PINARELLI 31028 MARACYARA BIZZARRO MOTTA 20701 DIJALMA PASCHOALETTO 26587 Associação Beneficente Lonan 71534 Prefeitura de Guarulhos Extrato .71534 Boleto Fatura .994477 21402 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21404 S.A. Contribuição Bem Estar Social Energia Elétrica .DEZEMBRO 14/02/2025 526,7 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21405 S.A. 21406 SINDBENEFICENTE 21407 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21408 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21409 S.A. CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 21410 DE SAO PAULO SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 21411 DE SAO PAULO SABESP 21412 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 21414 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 21415 SINDBENEFICENTE 21420 Prefeitura de Guarulhos 21421 Prefeitura de Guarulhos 21422 Prefeitura de Guarulhos 21423 Prefeitura de Guarulhos 21424 Prefeitura de Guarulhos 21425 Prefeitura de Guarulhos 21426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 21427 Secretaria da Receita Federal 21427 Secretaria da Receita Federal 21427 Secretaria da Receita Federal 21427 Secretaria da Receita Federal 21427 Secretaria da Receita Federal 21426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 21418 DIJALMA PASCHOALETTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 21403 ADMINISTRATIVAS LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 21413 ADMINISTRATIVAS LTDA FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 21416 PAGAMENTO LTDA Fatura Guia outras Boleto .DEZEMBRO .DEZEMBRO .1016940 Energia Elétrica Contribuição Assistencial Contribuição Bem Estar Social 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 314,74 Custos Indiretos 590,67 Recursos Humanos 816,96 Recursos Humanos Fatura Fatura Fatura Fatura .JANEIRO Energia Elétrica Energia Elétrica Água e Esgoto 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 381,05 Custos Indiretos 84,6 Custos Indiretos 159,87 Custos Indiretos .JANEIRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO Água e Esgoto Serviços Contábeis PJ 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 2.888,76 Custos Indiretos 3.389,00 Custos Indiretos 4.221,95 Recursos Humanos 520,48 Recursos Humanos 88,34 Locação 210,79 Locação 165,77 Locação 311,91 Locação 43,1 Locação Nota fiscal de serviços .5501 Guia Fgts Guia outras Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Guia Fgts Darf Darf Darf Darf Darf Guia Fgts Recibo .JANEIRO .JANEIRO .02/12 .02/12 .02/12 .1/12 .1/12 .1/12 .13º SALÁRIO - 2024 .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO. .JANEIRO FGTS - Fundo de Garantia Contribuição Assistencial Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano FGTS s/ 13º salário INSS Patronal e Empregados PIS s/ Salários IRRF s/ Proventos IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ FGTS - Fundo de Garantia Locação de Imóvel PF 130,71 Locação 1.899,82 Poupança 20.754,80 Recursos Humanos 569,42 Recursos Humanos 1.771,75 Recursos Humanos 1.255,06 Locação 2,74 Custos Indiretos 4.947,24 Recursos Humanos 10.440,16 Locação Nota fiscal de serviços .14966 Nota fiscal de serviços .14967 Convênios de Saúde (consignado) Convênios de Saúde (consignado) Vale Alimentação/Refeição (empregados) 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 774 Recursos Humanos 774 Recursos Humanos Boleto .94658688 3.870,00 Recursos Humanos AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 21417 WEB LTDA 21419 DIJALMA PASCHOALETTO 35426 Associação Beneficente Lonan 26587 Associação Beneficente Lonan Nota fiscal de serviços .730 Manutenção de Softwares e Hardwares Locação de Imóvel PF 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 473,74 Custos Indiretos 1.100,00 Locação 47.196,66 Recibo Extrato Extrato .MULTA POR ATRASO (DEZEMBRO) .ESTORNO .ESTORNO.. 57.641,68 PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .247875 21401 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 1.337,72 Custos Indiretos 25,85 Recursos Humanos 17,41 Recursos Humanos 202,2 Locação Boleto Boleto Boleto .994477 .1016940 .1/12 21402 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 21407 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 21424 Prefeitura de Guarulhos Contribuição Bem Estar Social Contribuição Bem Estar Social Imposto Predial e Territorial Urbano Contribuição Assistencial Guia outras .JANEIRO 21415 SINDBENEFICENTE 52,04 Recursos Humanos PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .247875 21401 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional 35426 Associação Beneficente Lonan 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 29,07 Custos Indiretos 19.380,00 Extrato Darf .JUSTIFICATIVA .DEZEMBRO .DEZEMBRO .DEZEMBRO .JANEIRO 21427 Secretaria da Receita Federal EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21404 S.A. IRRF s/Serviços PJ 9,08 Custos Indiretos Fatura Fatura Fatura Energia Elétrica Energia Elétrica Energia Elétrica 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 10,2 Custos Indiretos 5,37 Custos Indiretos 9,83 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21405 S.A.

Materiais de Limpeza EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 21409 S.A. Fatura Darf Darf .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO .JANEIRO Energia Elétrica INSS Patronal e Empregados PIS s/ Salários 14/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 5,75 Custos Indiretos 17.768,52 Recursos Humanos 527,76 Recursos Humanos 777,44 Recursos Humanos 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA 116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Darf IRRF s/ Proventos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .817 .814 .818 .819 .820 .816 Materiais de Escritório Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Higiene 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 1.620,30 Custos Indiretos 3.695,74 Custos Indiretos 3.984,13 Custos Indiretos 4.325,32 Custos Indiretos 4.003,51 Custos Indiretos Materiais de Limpeza Materiais de Higiene Materiais Didaticos e Pedagógicos Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 17/02/2025 17/02/2025 3.997,65 Custos Indiretos 2.600,00 Custos Indiretos Nota fiscal de serviços .3780 PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .251078 21701 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE 17/02/2025 1.149,32 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .14.492 .3032 21703 LIMPEZA EIRELI 21704 CENTER CARNES EVEREST LTDA Materiais de Limpeza Alimentos para Refeições (equipe) 17/02/2025 17/02/2025 2.748,30 Custos Indiretos 1.630,87 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE .4706 21705 VANESSA FERREIRA DA SILVA 38020415858 Alimentos para Refeições (equipe) 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 3.906,39 Custos Indiretos 420 Custos Indiretos 490 Custos Indiretos 473,74 Custos Indiretos Nota fiscal de serviços .1096 Nota fiscal de serviços .1097 Nota fiscal de serviços .734 21706 ELIAS DE OLIVEIRA SOBRAL Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ Manutenção de Softwares e Hardwares Exames Admissional, Demissional ou 21707 ELIAS DE OLIVEIRA SOBRAL AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 21702 WEB LTDA PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Nota fiscal de serviços .251078 21701 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional 17/02/2025 20/02/2025 27,54 Custos Indiretos 235,6 Recursos Humanos Recibo .FEVEREIRO 22001 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA Auxilio/Vale Transporte Nota Fiscal/DANFE Extrato Extrato .832 Materiais de Higiene Financeira 25/02/2025 28/02/2025 28/02/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 2.187,65 Custos Indiretos 0,72 0,13 Poupança .REND. FEV/APLICAÇÃO .REND. FEV/POUPANÇA Associação Beneficente Lonan Associação Beneficente Lonan Financeira .42333 42333 Prefeitura de Guarulhos 20454 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 20455 NAIARA MARTINS PINARELLI 20455 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 20455 Izabela Paro Dias de Oliveira 20455 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 20455 SUELI DE JESUS DA COSTA 20455 GLAUCIA DAYANE SALES 20455 RENALVA FRANCISCO BORGES 20455 EDICLEUZA MOREIRA SILVA MARIA MARLUCIA RODRIGUES DO 20455 NASCIMENTO 134.205,72 Recibo .MARÇO Auxilio/Vale Transporte Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo (folha) Auxiliar Operacional (folha) Auxiliar Operacional (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) 223,2 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.562,78 Recursos Humanos 1.474,13 Recursos Humanos 1.582,85 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 605,98 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO Professor(a) (folha) Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Boleto .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .FEVEREIRO .03/12 Professor(a) (folha) 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 2.651,27 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.872,74 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.702,77 Recursos Humanos 2.639,74 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.678,48 Recursos Humanos 4.642,53 Recursos Humanos 4.143,58 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 210,79 Locação 20455 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 20455 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 20455 Marcia Pinto Souza de Oliveira 20455 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 20455 DAIANE BERNARDO DA SILVA 20455 LIVIA MARILIN BARBOSA 20455 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 20455 INGRID TASSIA DA SILVA 20455 ANDREA APARECIDA FERNANDES 20455 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 20455 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 20455 MARACYARA BIZZARRO MOTTA 31102 Prefeitura de Guarulhos 31103 Prefeitura de Guarulhos 31104 Prefeitura de Guarulhos CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 31105 DE SAO PAULO SABESP Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Diretor (a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Professor(a) (folha) Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Boleto .03/12 88,34 Locação 165,77 Locação Boleto .03/12 Fatura .JANEIRO Água e Esgoto 11/03/2025 153,96 Custos Indiretos CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 31106 DE SAO PAULO SABESP 31107 Prefeitura de Guarulhos 31108 TELEFONICA BRASIL S.A Fatura Boleto Fatura Guia outras .JANEIRO .01/02 .FEVEREIRO .FEVEREIRO Água e Esgoto Impostos e Taxas Telefone e Internet Contribuição Assistencial 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 743,6 Custos Indiretos 507,44 Custos Indiretos 133,04 Custos Indiretos 589,98 Recursos Humanos 31111 SINDBENEFICENTE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 31113 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 31114 S.A. Fatura Fatura .FEVEREIRO .FEVEREIRO Energia Elétrica Energia Elétrica 11/03/2025 11/03/2025 471,73 Custos Indiretos 229,3 Custos Indiretos VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 31115 ADMINISTRATIVAS LTDA 31111 SINDBENEFICENTE Nota fiscal de serviços .15280 Convênios de Saúde (consignado) Contribuição Assistencial 11/03/2025 11/03/2025 774 Recursos Humanos 58,99 Recursos Humanos Guia outras .FEVEREIRO Nota fiscal de serviços .2305 Nota fiscal de serviços .5547 31101 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 11/03/2025 11/03/2025 1.000,00 Custos Indiretos 3.639,00 Custos Indiretos 31109 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Serviços Contábeis PJ PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .254134 Nota fiscal de serviços .750 31110 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 11/03/2025 11/03/2025 250,4 Custos Indiretos 473,74 Custos Indiretos 31112 WEB LTDA Manutenção de Softwares e Hardwares PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .254134 31110 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 11/03/2025 11/03/2025 32,13 Custos Indiretos 15,81 Custos Indiretos Fatura .FEVEREIRO 31113 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA Energia Elétrica Fatura Recibo .FEVEREIRO .FEVEREIRO 31114 S.A. Energia Elétrica Locação de Imóvel PF 11/03/2025 12/03/2025 6,24 Custos Indiretos 10.440,16 Locação 31203 DIJALMA PASCHOALETTO FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 31205 PAGAMENTO LTDA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE 31201 LIMPEZA EIRELI Nota fiscal de serviços .2591255 Vale Alimentação/Refeição (empregados) Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Limpeza 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 12/03/2025 4.300,00 Recursos Humanos 4.203,55 Custos Indiretos 4.725,02 Custos Indiretos 2.071,00 Custos Indiretos 4.934,16 Custos Indiretos 1.855,43 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .853 .854 .855 Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Higiene .856 .14592

473,74 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE .11860 31202 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA Gás (GLP) 12/03/2025 900 Custos Indiretos Nota fiscal de serviços .1106 31204 ELIAS DE OLIVEIRA SOBRAL 31301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 31401 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Associação Beneficente Lonan 29614 Secretaria da Receita Federal PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA 31901 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 32001 DE SAO PAULO SABESP Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ FGTS - Fundo de Garantia Manutenção da Unidade Escolar PJ INSS Patronal e Empregados PIS s/ Salários 12/03/2025 13/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 18/03/2025 18/03/2025 18/03/2025 18/03/2025 18/03/2025 18/03/2025 18/03/2025 520 Custos Indiretos 4.582,06 Recursos Humanos 4.700,00 Custos Indiretos 19.182,08 Recursos Humanos 572,77 Recursos Humanos 2.542,60 Guia Fgts .FEVEREIRO Nota fiscal de serviços .119 Darf .022025 Darf .022025 Extrato Extrato Extrato Darf .JUSTIFICATIVA .ESTORNO .ESTORNO .022025 8.580,00 8.500,00 IRRF s/ Proventos IRRF s/Serviços PJ IRRF s/Serviços PJ IRRF s/Serviços PJ 741,42 Recursos Humanos 15,59 Custos Indiretos 119,83 Custos Indiretos 18,81 Custos Indiretos 2.119,68 Locação Darf .012025 Darf .022025 Darf .022025 Darf Extrato Darf .FEVEREIRO .ESTORNO .012025 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 2.542,60 4,26 Custos Indiretos IRRF s/Serviços PJ Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .866 .867 .868 Materiais de Higiene Materiais de Limpeza 19/03/2025 19/03/2025 3.895,27 Custos Indiretos 3.645,64 Custos Indiretos Materiais de Escritório Manutenção da Unidade Escolar PJ 19/03/2025 19/03/2025 1.113,11 Custos Indiretos 3.100,00 Custos Indiretos Nota fiscal de serviços .121 Fatura Boleto Extrato Extrato Recibo .FEVEREIRO .1/2 .REND. MAR/APLICAÇÃO .REND. MAR/POUPANÇA .MARÇO Água e Esgoto Impostos e Taxas Financeira Financeira Locação de Imóvel PF 20/03/2025 27/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 153,96 Custos Indiretos 507,44 Custos Indiretos 1,24 124,51 Poupança 10.440,16 Locação 32701 Prefeitura de Guarulhos Associação Beneficente Lonan Associação Beneficente Lonan 40715 DIJALMA PASCHOALETTO 72996 Prefeitura de Guarulhos .72996 134.205,72 Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 33606 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 33606 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 33606 IZABELA OLIVEIRA DE SOUZA 33606 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 33606 NAIARA MARTINS PINARELLI 33606 GLAUCIA DAYANE SALES 33606 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 33606 RENALVA FRANCISCO BORGES MARIA MARLUCIA RODRIGUES DO 33606 NASCIMENTO 33606 DAIANE BERNARDO DA SILVA 33606 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 33606 Marcia Pinto Souza de Oliveira 33606 LIVIA MARILIN BARBOSA 33606 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 33606 INGRID TASSIA DA SILVA 33606 SUELI DE JESUS DA COSTA 33606 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 33606 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 33606 ANDREA APARECIDA FERNANDES 33606 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 33607 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 40701 SINDBENEFICENTE Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Diretor (a) (folha) 2.284,96 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.663,77 Recursos Humanos 2.706,27 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 4.655,19 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos Professor(a) (folha) Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Recibo .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .032025 .042025 .032025 Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Professor(a) (folha) 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 2.667,88 Recursos Humanos 1.667,80 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.872,74 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.582,85 Recursos Humanos 4.112,58 Recursos Humanos 2.641,38 Recursos Humanos 2.680,08 Recursos Humanos 1.637,77 Recursos Humanos 248 Recursos Humanos Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Auxilio/Vale Transporte Contribuição Assistencial Guia outras 560,54 Recursos Humanos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 40702 S.A. Fatura .032025 Energia Elétrica 07/04/2025 554,41 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 40703 S.A. 40704 Prefeitura de Guarulhos 40705 Prefeitura de Guarulhos 40706 Prefeitura de Guarulhos Fatura Boleto Boleto Boleto .032025 .04/12 .04/12 .04/12 Energia Elétrica 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 326,81 Custos Indiretos 210,79 Locação 88,34 Locação Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano 165,77 Locação VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 40707 ADMINISTRATIVAS LTDA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 40708 DE SAO PAULO SABESP 40711 Prefeitura de Guarulhos 40712 TELEFONICA BRASIL S.A 40714 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS DSM COMERCIO E SERVICOS DE 40709 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Nota fiscal de serviços .16548 Convênios de Saúde (consignado) 07/04/2025 860 Recursos Humanos Fatura Boleto Fatura .MARÇO .2/2 .MARÇO .032025 Água e Esgoto Impostos e Taxas Telefone e Internet FGTS - Fundo de Garantia 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 153,2 Custos Indiretos 507,44 Custos Indiretos 136,15 Custos Indiretos 4.524,49 Recursos Humanos Guia Fgts Nota fiscal de serviços .1719 Manutenção de Softwares e Hardwares Exames Admissional, Demissional ou 07/04/2025 838,8 Custos Indiretos PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Nota fiscal de serviços .257231 Nota fiscal de serviços .5715 40710 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 618,87 Custos Indiretos 3.639,00 Custos Indiretos 65.844,28 40713 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 25255 Associação Beneficente Lonan 25255 Associação Beneficente Lonan Serviços Contábeis PJ Extrato Extrato .042025 .042025 65.844,28 PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .257231 40710 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 07/04/2025 33,2 Custos Indiretos Fatura Fatura .MARÇO .MARÇO 40708 DE SAO PAULO SABESP 40712 TELEFONICA BRASIL S.A Água e Esgoto Telefone e Internet 07/04/2025 07/04/2025 8,48 Custos Indiretos 2,92 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 40702 S.A. Fatura .032025 Energia Elétrica 07/04/2025 9,46 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 40703 S.A. 40526 SUELI DE JESUS DA COSTA 60236 INGRID TASSIA DA SILVA Fatura Recibo Férias Recibo Férias .032025 .042025 .042025 Energia Elétrica Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 07/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 4,5 Custos Indiretos 2.024,77 Poupança 3.438,25 Poupança CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 40805 DE SAO PAULO SABESP Fatura .MARÇO. Água e Esgoto 08/04/2025 153,96 Custos Indiretos CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 40804 DE SAO PAULO SABESP Fatura .MARÇO .4652 .4651 .4653 .4654 .4655 Água e Esgoto 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 153,99 Custos Indiretos 4.369,36 Custos Indiretos 4.587,94 Custos Indiretos 3.985,68 Custos Indiretos 3.183,22 Custos Indiretos 3.941,63 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA SOLUTIONS SEG SERVICOS E SISTEMAS DE 44774 SEGURANCA Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Higiene Materiais de Limpeza Materiais de Higiene Materiais de Escritório Nota fiscal de serviços .1096 Manutenção de Softwares e Hardwares 08/04/2025 1.650,00 Custos Indiretos AGUILLERA SANCHES SOCIEDADE DE 11413 ADVOGADOS 116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE 40801 LIMPEZA EIRELI 40802 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 40803 WEB LTDA Nota fiscal de serviços .178 Nota fiscal de serviços .3834 Assessoria Jurídica PJ Reparos e Conservação PJ Uniformes 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 1.800,00 Custos Indiretos 2.600,00 Custos Indiretos 1.859,00 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE .4331 Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .14652 .12039 Materiais de Limpeza Gás (GLP) 08/04/2025 08/04/2025 3.987,13 Custos Indiretos 450 Custos Indiretos Nota fiscal de serviços .768 Manutenção de Softwares e Hardwares 08/04/2025

2.407,38 Custos Indiretos CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 40804 DE SAO PAULO SABESP 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 41101 PAGAMENTO LTDA 35426 Associação Beneficente Lonan 41501 Secretaria da Receita Federal 41501 Secretaria da Receita Federal 41501 Secretaria da Receita Federal 35426 Associação Beneficente Lonan 41701 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 35426 Associação Beneficente Lonan Associação Beneficente Lonan Fatura Darf Darf .MARÇO .MARÇO .032025 Água e Esgoto IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ 08/04/2025 11/04/2025 11/04/2025 7,69 Custos Indiretos 1.059,84 Locação 13,78 Custos Indiretos Nota fiscal de serviços .2717584 Extrato Darf Darf Darf Vale Alimentação/Refeição (empregados) 11/04/2025 14/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 3.655,00 Recursos Humanos 2.300,00 18.993,09 Recursos Humanos 565,57 Recursos Humanos 893,97 Recursos Humanos 9.180,00 .JUSTIFICATIVA .MARÇO .MARÇO .MARÇO. INSS Patronal e Empregados PIS s/ Salários IRRF s/ Proventos Extrato .JUSTIFICATIVA Nota fiscal de serviços .439 Manutenção da Unidade Escolar PJ 450 Custos Indiretos 460 0,85 Extrato Extrato Extrato Recibo Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite .JUSTIFICATIVA.. .REND. ABR/APLICAÇÃO .REND. ABR/POUPANÇA .052025 .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL Financeira Financeira Associação Beneficente Lonan 117,75 Poupança 29563 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 29564 RENALVA FRANCISCO BORGES 29564 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 29564 GLAUCIA DAYANE SALES 29564 SUELI DE JESUS DA COSTA 29564 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 29564 ANDREA APARECIDA FERNANDES 29564 Marcia Pinto Souza de Oliveira 29564 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 29564 DAYANA CARVALHO S. BASTOS MARIA MARLUCIA RODRIGUES DO 29564 NASCIMENTO 29564 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 29564 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 29564 DAIANE BERNARDO DA SILVA 29564 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 29564 NAIARA MARTINS PINARELLI 29564 INGRID TASSIA DA SILVA 29564 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 29564 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 29564 LIVIA MARILIN BARBOSA 29564 IZABELA OLIVEIRA DE SOUZA 25255 Associação Beneficente Lonan 51214 Prefeitura de Guarulhos 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 51202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 51203 ADMINISTRATIVAS LTDA Auxilio/Vale Transporte Professor(a) (folha) Diretor (a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Cozinheiro(a) (folha) 248 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 4.624,18 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 480,15 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.614,02 Recursos Humanos 1.872,74 Recursos Humanos Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Extrato .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL .052025 Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 2.667,88 Recursos Humanos 2.682,37 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.667,80 Recursos Humanos 4.154,93 Recursos Humanos 2.655,87 Recursos Humanos 741,54 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.656,78 Recursos Humanos 48.108,96 195.565,72 1.059,84 Locação 10,42 Custos Indiretos 32,31 Custos Indiretos 4.647,67 Recursos Humanos Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo (folha) .51214 Darf Darf Darf Guia Fgts .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ IRRF s/Serviços PJ FGTS - Fundo de Garantia Nota fiscal de serviços .18079 Guia outras Convênios de Saúde (consignado) Contribuição Assistencial 12/05/2025 12/05/2025 860 Recursos Humanos 560,54 Recursos Humanos .ABRIL 51204 SINDBENEFICENTE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 51205 S.A. Fatura .ABRIL Energia Elétrica 12/05/2025 272,25 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 51206 S.A. 51207 Prefeitura de Guarulhos 51208 Prefeitura de Guarulhos 51209 Prefeitura de Guarulhos Fatura Boleto Boleto Boleto .ABRIL .05/12 .05/12 .05/12 Energia Elétrica 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 542,65 Custos Indiretos 88,34 Locação 210,79 Locação Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano 165,77 Locação CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 51210 DE SAO PAULO SABESP Fatura .ABRIL Água e Esgoto 12/05/2025 2.147,24 Custos Indiretos CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 51211 DE SAO PAULO SABESP 51212 TELEFONICA BRASIL S.A 51214 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 51216 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 51211 DE SAO PAULO SABESP Fatura Fatura .ABRIL .ABRIL Água e Esgoto 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 2.833,10 Custos Indiretos 136,15 Custos Indiretos 3.589,00 Custos Indiretos 710,4 Recursos Humanos Telefone e Internet Serviços Contábeis PJ Contribuição Bem Estar Social Nota fiscal de serviços .5867 Boleto .1073706 Fatura Fatura .ABRIL .ABRIL Água e Esgoto Telefone e Internet 12/05/2025 12/05/2025 21,38 Custos Indiretos 2,99 Custos Indiretos 51212 TELEFONICA BRASIL S.A Nota fiscal de serviços .2562 Nota fiscal de serviços .2483 Nota fiscal de serviços .784 51201 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 12/05/2025 12/05/2025 250 Custos Indiretos 530 Custos Indiretos 51215 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 51217 WEB LTDA Manutenção de Softwares e Hardwares 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 473,74 Custos Indiretos 48.108,96 460 Extrato Extrato Extrato .052025 .052025 .JUSTIFICATIVA 25255 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 9.180,00 PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .259351 Fatura .ABRIL 51213 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 12/05/2025 12/05/2025 512,97 Custos Indiretos 14,33 Custos Indiretos 51210 DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .259351 51213 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 12/05/2025 12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 31,2 Custos Indiretos 6,29 Custos Indiretos Fatura .ABRIL .ABRIL .1035 .1036 .1037 .1038 .1039 .1064 .1040 51205 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 51206 S.A. PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA AGUILLERA SANCHES SOCIEDADE DE Energia Elétrica Fatura Energia Elétrica 10,9 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Escritório Materiais de Higiene 3.834,68 Custos Indiretos 3.981,73 Custos Indiretos 2.791,16 Custos Indiretos 3.754,23 Custos Indiretos 3.245,89 Custos Indiretos 2.685,81 Custos Indiretos 3.001,12 Custos Indiretos Materiais de Higiene Materiais de Limpeza Materiais de Limpeza Nota fiscal de serviços .182 Nota fiscal de serviços .3880 Nota fiscal de serviços .3877 11413 ADVOGADOS Assessoria Jurídica PJ Dedetização e Controle de Pragas Dedetização e Controle de Pragas Colchões e/ou Colchonetes Uniformes 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 1.500,00 Custos Indiretos 2.990,00 Custos Indiretos 2.480,00 Custos Indiretos 1.207,80 Custos Indiretos 2.028,20 Custos Indiretos 845 Custos Indiretos 116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .4421 .4421 .4421 Utensílios Nota fiscal de serviços .2496 Nota Fiscal/DANFE .14731 51301 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE 13/05/2025 13/05/2025 600 Custos Indiretos 51302 LIMPEZA EIRELI Materiais de Limpeza

3.451,24 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .12239 .853 51303 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CAROLINA CORREA BOSCATTO 51305 44093478880 HORTIFRUTI AKI DISTRIBUIDORA DE 51306 ALIMENTOS LTDA Gás (GLP) 13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 450 Custos Indiretos 210 Custos Indiretos Materiais de Escritório Alimentos para Refeições (equipe) .150 2.359,22 Custos Indiretos BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS 51307 PARA ESCOLAS LTDA Nota Fiscal/DANFE Recibo Darf Darf Darf .1012 Utensílios 13/05/2025 13/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 1.495,42 Custos Indiretos 10.440,16 Locação 19.549,85 Recursos Humanos 1.036,21 Recursos Humanos 580,97 Recursos Humanos 3.250,00 Custos Indiretos .ABRIL .ABRIL .ABRIL .ABRIL 51304 DIJALMA PASCHOALETTO 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 51501 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 51901 PAGAMENTO LTDA FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 51902 PAGAMENTO LTDA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA Locação de Imóvel PF INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários Manutenção da Unidade Escolar PJ Nota fiscal de serviços .139 Nota fiscal de serviços .2856448 Nota fiscal de serviços .2856477 Vale Alimentação/Refeição (empregados) Vale Alimentação/Refeição (empregados) Materiais de Escritório 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 4.945,00 Recursos Humanos 4.300,00 Recursos Humanos 2.583,25 Custos Indiretos 2.215,37 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .1059 .1060 PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA Higiene e Limpeza Nota fiscal de serviços .4341 Nota Fiscal/DANFE .12277 Nota fiscal de serviços .6046 18241 EXATITEC CALIBRACOES E SERVICOS LTDA Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 20/05/2025 20/05/2025 26/05/2025 31/05/2025 31/05/2025 04/06/2025 05/06/2025 469 Custos Indiretos 450 Custos Indiretos 3.589,00 Custos Indiretos 9,83 229,18 Poupança 7.900,00 Custos Indiretos 2.657,63 Poupança 52001 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA 52601 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Associação Beneficente Lonan Gás (GLP) Serviços Contábeis PJ Financeira Extrato Extrato .REND. MAIO/APLICAÇÃO .REND.MAI/POUPANÇA Associação Beneficente Lonan Financeira Nota fiscal de serviços .143 60401 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES 60502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS MARIA MARLUCIA RODRIGUES DO 61452 NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ GRRF/FGTS Rescisão Guia Fgts .052025 Rescisão Recibo .062025 .2863 Rescisão Contratual - TRCT (folha) Contribuição Sindical Auxilio/Vale Transporte Professor(a) (folha) 05/06/2025 05/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 8.573,63 Poupança 60501 SINDBENEFICENTE 30 Recursos Humanos Recibo .062025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 49565 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 49566 RENALVA FRANCISCO BORGES 49566 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 49566 GLAUCIA DAYANE SALES 49566 SUELI DE JESUS DA COSTA 49566 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 49566 ANDREA APARECIDA FERNANDES 49566 Marcia Pinto Souza de Oliveira 49566 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 49566 DAYANA CARVALHO S. BASTOS MARIA MARLUCIA RODRIGUES DO 49566 NASCIMENTO 235,6 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 4.624,18 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 1.191,31 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.738,65 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 1.621,87 Recursos Humanos 1.872,74 Recursos Humanos Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Diretor (a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Cozinheiro(a) (folha) Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Extrato .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .052025 .062025 .062025 .062025 Professor(a) (folha) 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 1.868,66 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 2.593,46 Recursos Humanos 1.667,80 Recursos Humanos 4.310,35 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.000,53 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.663,52 Recursos Humanos 2.175,33 Recursos Humanos 1.674,09 Recursos Humanos 46.846,22 49566 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 49566 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 49566 DAIANE BERNARDO DA SILVA 49566 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 49566 NAIARA MARTINS PINARELLI 49566 INGRID TASSIA DA SILVA Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 49566 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 49566 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 49566 LIVIA MARILIN BARBOSA Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) 49566 IZABELA OLIVEIRA DE SOUZA 35426 Associação Beneficente Lonan 51681 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 40177 Marcia Pinto Souza de Oliveira 108145 Prefeitura de Guarulhos 61001 TELEFONICA BRASIL S.A Auxiliar Administrativo (folha) Recibo Férias Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 2.444,75 Poupança 3.457,33 Poupança 134.205,72 136,15 Custos Indiretos .108145 Fatura Fatura .052025 Telefone e Internet Energia Elétrica EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 61002 S.A. .052025 10/06/2025 495,43 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 61003 S.A. 61004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 61007 Prefeitura de Guarulhos 61008 Prefeitura de Guarulhos 61009 Prefeitura de Guarulhos Fatura Boleto Boleto Boleto Boleto .052025 .1092055 .06/12 .06/12 .06/12 Energia Elétrica 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 181,62 Custos Indiretos 710,4 Recursos Humanos 88,34 Locação 210,79 Locação 165,77 Locação Contribuição Bem Estar Social Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 61011 ADMINISTRATIVAS LTDA 61012 SINDBENEFICENTE Nota fiscal de serviços .19151 Convênios de Saúde (consignado) Contribuição Assistencial FGTS - Fundo de Garantia 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 817 Recursos Humanos 562,92 Recursos Humanos 4.337,24 Recursos Humanos Guia outras Guia Fgts .052025 .052025 61014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Nota fiscal de serviços .263497 Nota fiscal de serviços .806 61010 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 10/06/2025 689,62 Custos Indiretos 61013 WEB LTDA Manutenção de Softwares e Hardwares 10/06/2025 10/06/2025 473,74 Custos Indiretos 46.846,22 Extrato Fatura Fatura .062025 .052025 .052025 35426 Associação Beneficente Lonan CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 61005 DE SAO PAULO SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 61006 DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto Água e Esgoto 10/06/2025 10/06/2025 1.724,82 Custos Indiretos 160,6 Custos Indiretos PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Nota fiscal de serviços .263497 61010 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 10/06/2025 10/06/2025 32,76 Custos Indiretos 3,16 Custos Indiretos Fatura .052025 .052025 .052025 .052025 .1107 61001 TELEFONICA BRASIL S.A EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 61002 S.A. Telefone e Internet Fatura Energia Elétrica 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11 Custos Indiretos 5,43 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 61003 S.A. Fatura Energia Elétrica CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 61005 DE SAO PAULO SABESP PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA Fatura Água e Esgoto 83,49 Custos Indiretos 4.625,90 Custos Indiretos 5.237,61 Custos Indiretos 4.985,23 Custos Indiretos 3.854,18 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Higiene Materiais de Higiene Materiais de Limpeza .1111 .1108 .1109 PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA Nota Fiscal/DANFE Recibo Extrato Nota Fiscal/DANFE Darf Darf Darf .1110 .MAIO Materiais de Escritório Locação de Imóvel PF Financeira Gás (GLP) INSS Patronal e Empregados PIS s/ Salários 11/06/2025 12/06/2025 16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 3.142,32 Custos Indiretos 10.440,16 Locação 167,99 450 Custos Indiretos 18.913,33 Recursos Humanos 562,79 Recursos Humanos 843,32 Recursos Humanos 61201 DIJALMA PASCHOALETTO 25256 Associação Beneficente Lonan 61701 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA .062025 .12457 .052025 .052025 .052025 IRRF s/ Proventos Nota Fiscal/DANFE .1114 Materiais de Higiene 17/06/2025

.072025 .072025 .082025 .082025 PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA J. CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 61702 LIMPEZA LTDA Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .1113 .1112 .1156 Materiais de Limpeza 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 2.755,94 Custos Indiretos 2.987,25 Custos Indiretos 1.894,70 Custos Indiretos Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Limpeza BB CORRETORA DE SEGUROS E 9391 ADMINISTRADORA DE BENS S/A 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 35426 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 29614 Secretaria da Receita Federal Associação Beneficente Lonan Boleto Darf Darf Darf Extrato Extrato Darf .062025 .042025 .052025 .052025 .recursos próprios .recursos próprios .042025 .REND.JUN/APLICAÇÃO .REND. JUN/ POUPANÇA .072025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .072025 Seguro de Imóvel PJ IRRF s/Serviços PJ IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ Financeira Financeira IRRF s/Serviços PJ Financeira Financeira 18/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 04/07/2025 170,51 Custos Indiretos 10,41 Custos Indiretos 1.059,84 Locação 35,28 Custos Indiretos 0,97 Custos Indiretos 1.100,00 Custos Indiretos 0,97 Custos Indiretos 0,02 Extrato Extrato Recibo Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Extrato Associação Beneficente Lonan 392,29 Poupança 59977 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 59978 RENALVA FRANCISCO BORGES 59978 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 59978 GLAUCIA DAYANE SALES Auxilio/Vale Transporte Professor(a) (folha) Diretor (a) (folha) 210,8 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 4.624,18 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 1.597,86 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.695,20 Recursos Humanos 1.011,28 Recursos Humanos 1.526,37 Recursos Humanos 708,46 Recursos Humanos 2.693,67 Recursos Humanos 2.664,82 Recursos Humanos 1.667,80 Recursos Humanos 4.310,35 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.985,04 Recursos Humanos 1.656,48 Recursos Humanos 45.059,25 Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo (folha) 59978 SUELI DE JESUS DA COSTA 59978 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 59978 ANDREA APARECIDA FERNANDES 59978 Marcia Pinto Souza de Oliveira 59978 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 59978 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 59978 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 59978 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 59978 DAIANE BERNARDO DA SILVA 59978 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 59978 NAIARA MARTINS PINARELLI 59978 INGRID TASSIA DA SILVA 59978 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 59978 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 59978 LIVIA MARILIN BARBOSA 59978 IZABELA OLIVEIRA DE SOUZA 25255 Associação Beneficente Lonan FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 70901 PAGAMENTO LTDA Nota fiscal de serviços .3095673 Extrato Vale Alimentação/Refeição (empregados) 09/07/2025 09/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 4.300,00 Recursos Humanos 4.300,00 134.205,72 .072025 25255 Associação Beneficente Lonan 74113 Prefeitura de Guarulhos .74113 Darf Darf Darf Darf Darf Darf .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 .062025 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 71502 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 71503 TELEFONICA BRASIL S.A 71505 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 71506 DE SAO PAULO SABESP 71507 Prefeitura de Guarulhos 71508 Prefeitura de Guarulhos INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ IRRF s/Serviços PJ Serviços Contábeis PJ Telefone e Internet Contribuição Bem Estar Social 19.206,46 Recursos Humanos 1.004,00 Recursos Humanos 570,81 Recursos Humanos 1.059,84 Locação 11,55 Custos Indiretos 35,79 Custos Indiretos 3.589,00 Custos Indiretos 136,15 Custos Indiretos 710,4 Recursos Humanos Nota fiscal de serviços .6210 Fatura Boleto .062025 .1110348 Fatura Boleto Boleto Boleto .062025 .07/12 .07/12 .07/12 Água e Esgoto 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 153,98 Custos Indiretos 165,77 Locação 210,79 Locação Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano 71509 Prefeitura de Guarulhos 88,34 Locação EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 71510 S.A. Fatura .062025 Energia Elétrica 15/07/2025 136,17 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 71511 S.A. 71512 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 71513 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 71514 SINDBENEFICENTE Fatura .062025 .CONSIGNADO .062025 Energia Elétrica 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 395,22 Custos Indiretos 734,65 Recursos Humanos 4.436,90 Recursos Humanos 562,92 Recursos Humanos Guia Fgts Guia Fgts Guia outras Empréstimos (consignado) FGTS - Fundo de Garantia Contribuição Assistencial .062025 AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 71515 WEB LTDA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 71516 ADMINISTRATIVAS LTDA 71501 DIJALMA PASCHOALETTO PREVINE GUARULHOS MEDICINA E 71504 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 25255 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 25255 Associação Beneficente Lonan CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 71506 DE SAO PAULO SABESP Nota fiscal de serviços .828 Nota fiscal de serviços .21048 Manutenção de Softwares e Hardwares 15/07/2025 473,74 Custos Indiretos Convênios de Saúde (consignado) Locação de Imóvel PF Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 15/07/2025 15/07/2025 774 Recursos Humanos 10.440,16 Locação Recibo .JUNHO Nota fiscal de serviços .266539 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 319,89 Custos Indiretos 4.300,00 27.500,00 Custos Indiretos 27.500,00 Custos Indiretos 45.059,25 Extrato Extrato Extrato Extrato .072025 .072025 .072025 .072025 Fatura Guia outras Fatura .062025 .062025 .062025 Água e Esgoto Contribuição Assistencial Telefone e Internet 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 4,57 Custos Indiretos 56,29 Recursos Humanos 3,06 Custos Indiretos 71514 SINDBENEFICENTE 71503 TELEFONICA BRASIL S.A EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 71510 S.A. Fatura .062025 Energia Elétrica 15/07/2025 16,59 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 71511 S.A. 71505 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 71601 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA HORTIFRUTI AKI DISTRIBUIDORA DE 71603 ALIMENTOS LTDA Fatura Boleto Nota Fiscal/DANFE .062025 .1110348 .12615 Energia Elétrica Contribuição Bem Estar Social Gás (GLP) 15/07/2025 15/07/2025 16/07/2025 0,92 Custos Indiretos 15,38 Recursos Humanos 450 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE .223 Alimentos para Refeições (equipe) 16/07/2025 2.765,56 Custos Indiretos SOLUTIONS SEG SERVICOS E SISTEMAS DE 71605 SEGURANCA Nota fiscal de serviços .1125 Eletrônicos Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Higiene Materiais de Limpeza Materiais de Limpeza Materiais de Higiene Materiais Didaticos e Pedagógicos Manutenção de Softwares e Hardwares 16/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 16/07/2025 930 Permanente Creches 3.896,57 Custos Indiretos 3.015,94 Custos Indiretos 3.785,91 Custos Indiretos 4.103,52 Custos Indiretos 2.953,16 Custos Indiretos 3.103,47 Custos Indiretos 220 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .4733 .4734 .4735 .4736 .4737 .4738 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 71604 ELIAS DE OLIVEIRA SOBRAL J. CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 71602 LIMPEZA LTDA Nota fiscal de serviços .1169 Nota Fiscal/DANFE Rescisão Recibo .1210 .072025 .072025 Materiais de Limpeza Rescisão Contratual - TRCT (folha) Contribuição Sindical 16/07/2025 17/07/2025 18/07/2025 1.577,08 Custos Indiretos 269,37 Poupança 26587 IZABELA OLIVEIRA DE SOUZA 71801 SINDBENEFICENTE 30 Recursos Humanos BB CORRETORA DE SEGUROS E Boleto Extrato Extrato Extrato .072025 .072025 .072025 .072025 12695 ADMINISTRADORA DE BENS S/A 35426 Associação Beneficente Lonan 244332 Associação Beneficente Lonan 72501 Associação Beneficente Lonan FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 72502 PAGAMENTO LTDA Associação Beneficente Lonan Associação Beneficente Lonan 69954 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 74751 MANOELA MARINARI VIANA Seguro de Imóvel PJ Financeira 18/07/2025 25/07/2025 25/07/2025 25/07/2025 169,78 Custos Indiretos 3.470,00 Custos Indiretos 4.085,00 Custos Indiretos 4.085,00 Custos Indiretos Nota fiscal de serviços .3151256 Vale Alimentação/Refeição (empregados) Financeira Financeira Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte 25/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 06/08/2025 06/08/2025 4.085,00 Recursos Humanos 307,85 Poupança 0,19 260,4 Recursos Humanos 260,4 Recursos Humanos Extrato Extrato Recibo Recibo

.082025 .082025 Recibo .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .072025 .082025 .082025 74751 MANOELA MARINARI VIANA 46992 RENALVA FRANCISCO BORGES 46992 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 46992 GLAUCIA DAYANE SALES Auxilio/Vale Transporte Professor(a) (folha) Diretor (a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 49,6 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 4.624,18 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 1.874,14 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.745,60 Recursos Humanos 1.730,79 Recursos Humanos 1.685,05 Recursos Humanos 1.198,79 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 2.629,26 Recursos Humanos 1.667,80 Recursos Humanos 4.310,35 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 94,8 Recursos Humanos 3.817,42 Poupança Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Guia Fgts Rescisão Extrato 46992 SUELI DE JESUS DA COSTA 46992 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 46992 ANDREA APARECIDA FERNANDES 46992 Marcia Pinto Souza de Oliveira 46992 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 46992 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 46992 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 46992 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 46992 DAIANE BERNARDO DA SILVA 46992 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 46992 NAIARA MARTINS PINARELLI 46992 INGRID TASSIA DA SILVA 46992 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 46992 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 46992 MANOELA MARINARI VIANA 80601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 42195 LIVIA MARILIN BARBOSA Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo (folha) GRRF/FGTS Rescisão Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16.638,39 Poupança 43.557,79 134.205,72 674,88 Recursos Humanos 88,34 Locação 25255 Associação Beneficente Lonan 29857 Prefeitura de Guarulhos 81301 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 81303 Prefeitura de Guarulhos .29857 Boleto Boleto .1128598 .08/12 Contribuição Bem Estar Social Imposto Predial e Territorial Urbano CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 81304 DE SAO PAULO SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 81305 DE SAO PAULO SABESP Fatura Fatura .062025 .072025 Água e Esgoto Água e Esgoto 13/08/2025 13/08/2025 2.246,45 Custos Indiretos 153,96 Custos Indiretos CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 81306 DE SAO PAULO SABESP 81307 Prefeitura de Guarulhos 81308 Prefeitura de Guarulhos 81309 TELEFONICA BRASIL S.A 81310 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 81311 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 81312 S.A. Fatura Boleto Boleto Fatura .072025 .08/12 .08/12 Água e Esgoto 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 1.782,33 Custos Indiretos 165,77 Locação 210,79 Locação 136,15 Custos Indiretos 3.539,00 Custos Indiretos Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Telefone e Internet .072025 Nota fiscal de serviços .6371 Serviços Contábeis PJ Fatura Fatura .072025 .072025 Energia Elétrica Energia Elétrica 13/08/2025 13/08/2025 360,24 Custos Indiretos 122,57 Custos Indiretos VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 81315 ADMINISTRATIVAS LTDA 81317 SINDBENEFICENTE 81318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 81304 DE SAO PAULO SABESP Nota fiscal de serviços .21748 Convênios de Saúde (consignado) Contribuição Assistencial FGTS - Fundo de Garantia 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 731 Recursos Humanos 551,83 Recursos Humanos 4.173,73 Recursos Humanos Guia outras Guia Fgts .072025 .072025 Fatura Guia outras .062025 .072025 Água e Esgoto Contribuição Assistencial 13/08/2025 13/08/2025 50,06 Custos Indiretos 55,18 Recursos Humanos 81317 SINDBENEFICENTE PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .269883 Nota fiscal de serviços .836 Nota fiscal de serviços .2853 81302 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 236,25 Custos Indiretos 473,74 Custos Indiretos 1.500,00 Custos Indiretos 17,78 Custos Indiretos 81314 WEB LTDA Manutenção de Softwares e Hardwares 81316 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA Fatura .072025 81311 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA Energia Elétrica Fatura Boleto .072025 .1128598 81312 S.A. Energia Elétrica Contribuição Bem Estar Social 13/08/2025 13/08/2025 6,53 Custos Indiretos 14,16 Recursos Humanos 81301 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .269883 81302 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional 35426 Associação Beneficente Lonan 35426 Associação Beneficente Lonan 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 31,2 Custos Indiretos 43.557,79 61.781,49 Extrato Extrato Extrato .AGOSTO .082025 .082025 35426 Associação Beneficente Lonan 61.781,49 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Boleto Recibo .082025 .JULHO 81313 GERAIS Seguro de Imóvel PJ Locação de Imóvel PF 13/08/2025 14/08/2025 212,46 Custos Indiretos 10.440,16 Locação 81402 DIJALMA PASCHOALETTO PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .1136 .1137 .1138 Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Higiene 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 4.375,23 Custos Indiretos 3.851,42 Custos Indiretos 2.751,85 Custos Indiretos PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA Materiais de Higiene PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES J. CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 81401 LIMPEZA LTDA Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .1139 .4554 Materiais de Limpeza Cama, mesa e banho (tecidos) 14/08/2025 14/08/2025 4.887,53 Custos Indiretos 2.760,00 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE .1301 Materiais de Limpeza 14/08/2025 3.209,73 Custos Indiretos SOLUTIONS SEG SERVICOS E SISTEMAS DE 81403 SEGURANCA 81404 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES 116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. PAULO CESAR DE JESUS DOS SANTOS 26912 PAPELARIA 81501 Secretaria da Receita Federal 81502 Secretaria da Receita Federal 116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 81503 PAGAMENTO LTDA Nota fiscal de serviços .1142 Nota fiscal de serviços .151 Nota fiscal de serviços .3962 Manutenção de Softwares e Hardwares Reparos e Conservação PJ Dedetização e Controle de Pragas 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 1.500,00 Custos Indiretos 4.370,00 Custos Indiretos 4.540,00 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE .1206 Materiais Didaticos e Pedagógicos IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ Uniformes 14/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 3.951,85 Custos Indiretos 900,44 Recursos Humanos 568,93 Recursos Humanos 4.480,00 Custos Indiretos 3.718,00 Custos Indiretos Darf Darf .072025 .072025 Nota fiscal de serviços .3963 Nota Fiscal/DANFE .4556 Nota fiscal de serviços .3263892 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 15/08/2025 4.085,00 Recursos Humanos BB CORRETORA DE SEGUROS E Boleto Darf Darf .082025 .072025 .072025 .REND. AGO/APLICAÇÃO .REND. AGO/POUPANÇA .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 12695 ADMINISTRADORA DE BENS S/A 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal Associação Beneficente Lonan Seguro de Imóvel PJ IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ Financeira Financeira 18/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 31/08/2025 31/08/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 169,78 Custos Indiretos 1.059,84 Locação 15,61 Custos Indiretos Extrato Extrato Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite 0,44 Associação Beneficente Lonan 258,12 Poupança 59174 RENALVA FRANCISCO BORGES 59174 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 59174 GLAUCIA DAYANE SALES 59174 SUELI DE JESUS DA COSTA 59174 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 59174 ANDREA APARECIDA FERNANDES 59174 Marcia Pinto Souza de Oliveira 59174 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 59174 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 59174 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 59174 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 59174 DAIANE BERNARDO DA SILVA 59174 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) Diretor (a) (folha) 2.667,88 Recursos Humanos 4.624,18 Recursos Humanos 1.647,85 Recursos Humanos 1.874,14 Recursos Humanos 2.511,79 Recursos Humanos 2.745,60 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 1.685,05 Recursos Humanos 1.872,74 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.667,80 Recursos Humanos 4.310,35 Recursos Humanos Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Coordenador Pedagógico (folha)

20,03 Custos Indiretos Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Recibo Recibo Extrato Darf Darf Darf Darf Darf .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .092025 .092025 .092025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 .082025 59174 NAIARA MARTINS PINARELLI 59174 INGRID TASSIA DA SILVA 59174 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 59174 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 59174 MANOELA MARINARI VIANA 59175 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 59175 MANOELA MARINARI VIANA 25256 Associação Beneficente Lonan 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 91601 TELEFONICA BRASIL S.A Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo (folha) Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 2.667,88 Recursos Humanos 2.719,69 Recursos Humanos 2.313,78 Recursos Humanos 2.667,88 Recursos Humanos 1.674,09 Recursos Humanos 272,8 Recursos Humanos 272,8 Recursos Humanos 46.303,56 1.059,84 Locação 13,05 Custos Indiretos 17.407,65 Recursos Humanos 900,44 Recursos Humanos 519,38 Recursos Humanos 136,15 Custos Indiretos IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários Telefone e Internet Fatura CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 91602 DE SAO PAULO SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 91603 DE SAO PAULO SABESP 91604 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 91605 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91606 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91607 S.A. Fatura Fatura .082025 .082025 Água e Esgoto 16/09/2025 513,16 Custos Indiretos Água e Esgoto Serviços Contábeis PJ Contribuição Bem Estar Social 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 153,98 Custos Indiretos 3.539,00 Custos Indiretos 674,88 Recursos Humanos Nota fiscal de serviços .6638 Boleto Fatura Fatura .1148376 .082025 .082025 Energia Elétrica Energia Elétrica 16/09/2025 16/09/2025 140,66 Custos Indiretos 412,44 Custos Indiretos PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 91608 GERAIS 91609 Prefeitura de Guarulhos 91610 Prefeitura de Guarulhos 91611 Prefeitura de Guarulhos 91613 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 91614 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 91615 SINDBENEFICENTE Boleto Boleto Boleto Boleto Guia Fgts Guia Fgts Guia outras .092025 .09/12 .9/12 Seguro de Imóvel PJ 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 212,88 Custos Indiretos 88,34 Locação 210,79 Locação Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Empréstimos (consignado) FGTS - Fundo de Garantia Contribuição Assistencial .9/12 165,77 Locação .082025 .082025 .082025 510,19 Recursos Humanos 4.170,52 Recursos Humanos 504,04 Recursos Humanos VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 91617 ADMINISTRATIVAS LTDA 91619 DIJALMA PASCHOALETTO 24160 Prefeitura de Guarulhos Nota fiscal de serviços .092025 Recibo .AGOSTO 24160 Convênios de Saúde (consignado) Locação de Imóvel PF 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 935 Recursos Humanos 10.440,16 Locação 195.565,72 . PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .272932 Nota fiscal de serviços .9 91612 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 16/09/2025 16/09/2025 379,27 Custos Indiretos 473,74 Custos Indiretos 91616 WEB LTDA FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE Manutenção de Softwares e Hardwares Nota fiscal de serviços .3415459 91618 PAGAMENTO LTDA Vale Alimentação/Refeição (empregados) Telefone e Internet 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 3.440,00 Recursos Humanos 46.303,56 52.680,15 Extrato Extrato Extrato Fatura .092025 .092025 .092025 .082025 25256 Associação Beneficente Lonan 29614 Associação Beneficente Lonan 29614 Associação Beneficente Lonan 91601 TELEFONICA BRASIL S.A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 91602 DE SAO PAULO SABESP 91605 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 91603 DE SAO PAULO SABESP EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91606 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91607 S.A. 52.680,15 6,59 Custos Indiretos Fatura Boleto .082025 .1148376 Água e Esgoto Contribuição Bem Estar Social 16/09/2025 16/09/2025 106,75 Custos Indiretos 14,83 Recursos Humanos Fatura Fatura Fatura .082025 .082025 .082025 Água e Esgoto 16/09/2025 16/09/2025 16/09/2025 4,05 Custos Indiretos 2,53 Custos Indiretos 7,55 Custos Indiretos Energia Elétrica Energia Elétrica PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .272932 Nota fiscal de serviços .9 91612 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 16/09/2025 72,27 Custos Indiretos 91616 WEB LTDA Manutenção de Softwares e Hardwares 16/09/2025 16/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 9,62 Custos Indiretos 50,4 Recursos Humanos 19.269,59 Recursos Humanos 4.531,03 Custos Indiretos 3.987,19 Custos Indiretos 5.317,88 Custos Indiretos 3.501,11 Custos Indiretos 5.301,75 Custos Indiretos 2.010,47 Custos Indiretos Guia outras Darf .082025 .072025 .4813 .4809 .4808 .4810 .4811 .4812 91615 SINDBENEFICENTE Contribuição Assistencial INSS Patronal e Empregados Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais Didaticos e Pedagógicos Materiais de Higiene Materiais de Higiene Materiais de Limpeza Materiais de Escritório 91704 Secretaria da Receita Federal 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA AGUILLERA SANCHES SOCIEDADE DE 11413 ADVOGADOS Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota fiscal de serviços .200 Assessoria Jurídica PJ 17/09/2025 1.500,00 Custos Indiretos J. CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 91701 LIMPEZA LTDA 91702 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA HORTIFRUTI AKI DISTRIBUIDORA DE 91703 ALIMENTOS LTDA Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .1372 .12981 Materiais de Limpeza Gás (GLP) 17/09/2025 17/09/2025 2.989,41 Custos Indiretos 900 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Darf .309 .072025 Alimentos para Refeições (equipe) INSS Patronal e Empregados 17/09/2025 17/09/2025 3.022,80 Custos Indiretos 2.100,31 Recursos Humanos 91704 Secretaria da Receita Federal BB CORRETORA DE SEGUROS E Boleto .092025 .4815 .4621 .4620 .4619 .4618 12695 ADMINISTRADORA DE BENS S/A 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES 10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES 92201 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 92202 TELEFONICA BRASIL S.A Seguro de Imóvel PJ Materiais de Limpeza Cama, mesa e banho (tecidos) Cama, mesa e banho (tecidos) Cama, mesa e banho (tecidos) Cama, mesa e banho (tecidos) Serviços Contábeis PJ Telefone e Internet Financeira Financeira Financeira Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte Auxilio/Vale Transporte Contribuição Assistencial 18/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 25/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 08/10/2025 08/10/2025 08/10/2025 09/10/2025 169,78 Custos Indiretos 5.018,47 Custos Indiretos 1.497,50 Custos Indiretos 1.905,00 Custos Indiretos 2.793,00 Custos Indiretos 1.045,35 Custos Indiretos 3.489,00 Custos Indiretos 136,15 Custos Indiretos 167,99 Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Nota fiscal de serviços .6675 Fatura Extrato Extrato Extrato Recibo .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .102025 .102025 .092025 35426 Associação Beneficente Lonan Associação Beneficente Lonan 7,01 Associação Beneficente Lonan 356,24 Poupança 19901 CRISTIANE ALENCAR MAGALHAES 19902 CRISTIANE ALENCAR MAGALHAES 19902 MANOELA MARINARI VIANA 100902 SINDBENEFICENTE 51 Recursos Humanos 224,4 Recursos Humanos 224,4 Recursos Humanos 16,5 Recursos Humanos Recibo Recibo Guia outras PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 100904 GERAIS 100903 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 69954 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 100901 SINDBENEFICENTE Boleto Boleto Rescisão Nota Fiscal/DANFE Recibo .102025 .1179565 .102025 .4838 Seguro de Imóvel PJ 09/10/2025 09/10/2025 09/10/2025 09/10/2025 09/10/2025 212,46 Custos Indiretos 629 Recursos Humanos 1.395,23 Poupança 4.975,23 Custos Indiretos 30 Recursos Humanos Contribuição Bem Estar Social Rescisão Contratual - TRCT (folha) Materiais Didaticos e Pedagógicos Contribuição Sindical .2981 Nota fiscal de serviços .344 Nota fiscal de serviços .8 Nota fiscal de serviços .9 100905 PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA 101501 47.343.301 RAFAEL FERREIRA FARIAS Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 09/10/2025 15/10/2025 650 Custos Indiretos 580 Custos Indiretos 101502 47.343.301 RAFAEL FERREIRA FARIAS 101503 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA 101504 47.343.301 RAFAEL FERREIRA FARIAS 29614 Secretaria da Receita Federal Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ Gás (GLP) Materiais de Escritório IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/Serviços PJ 15/10/2025 15/10/2025 15/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 590 Custos Indiretos 450 Custos Indiretos 302,5 Custos Indiretos 1.059,84 Locação Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE Darf .13154 .28 .092025 .092025 Darf 29614 Secretaria da Receita Federal

________________________________________________ PRESIDENTE Guarulhos, 01 de dezembro de 2025 . 39017 39017 Prefeitura de Guarulhos 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 134.205,72 Darf Darf Darf Recibo Guia Fgts Guia Fgts .092025 .092025 .092025 .SETEMBRO .092025 .092025 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 29614 Secretaria da Receita Federal 101701 DIJALMA PASCHOALETTO 101702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 101703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 101707 DE SAO PAULO SABESP INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Proventos PIS s/ Salários Locação de Imóvel PF FGTS - Fundo de Garantia Empréstimos (consignado) 11.828,92 Recursos Humanos 900,44 Recursos Humanos 424,93 Recursos Humanos 10.440,16 Locação 3.634,92 Recursos Humanos 510,19 Recursos Humanos Fatura .092025 Água e Esgoto 17/10/2025 153,96 Custos Indiretos CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 101708 DE SAO PAULO SABESP 24760 RENALVA FRANCISCO BORGES 24760 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 24760 GLAUCIA DAYANE SALES Fatura .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 .092025 Água e Esgoto Professor(a) (folha) Diretor (a) (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Operacional (folha) Cozinheiro(a) (folha) Professor(a) (folha) 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 2.306,47 Custos Indiretos Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite 2.680,13 Recursos Humanos 4.679,14 Recursos Humanos 1.664,35 Recursos Humanos 2.502,13 Recursos Humanos 2.746,78 Recursos Humanos 2.712,51 Recursos Humanos 1.560,73 Recursos Humanos 1.910,84 Recursos Humanos 2.722,29 Recursos Humanos 2.668,94 Recursos Humanos 4.360,73 Recursos Humanos 356,13 Recursos Humanos 2.732,65 Recursos Humanos 2.282,22 Recursos Humanos 2.697,32 Recursos Humanos 1.691,23 Recursos Humanos 2.480,00 Custos Indiretos 24760 GLAUCELI APARECIDA VIEIRA 24760 ANDREA APARECIDA FERNANDES 24760 Marcia Pinto Souza de Oliveira 24760 SILVANIA JUVENAL DA SILVA LIMA 24760 DAYANA CARVALHO S. BASTOS 24760 CLECIA SANTOS FIGUEREDO 24760 EDICLEUZA MOREIRA SILVA 24760 FERNANDA LUELLEN DE OLIVEIRA 24760 CRISTIANE ALENCAR MAGALHAES 24760 INGRID TASSIA DA SILVA 24760 JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA 24760 NICOLI CRISTINE FRANCISCO 24760 MANOELA MARINARI VIANA 116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. AGENCIA ART SEVEN - SOLUCOES PARA 101710 WEB LTDA Professor(a) (folha) Coordenador Pedagógico (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Professor(a) (folha) Auxiliar Administrativo (folha) Dedetização e Controle de Pragas Nota fiscal de serviços .4048 Nota fiscal de serviços .28 Manutenção de Softwares e Hardwares Exames Admissional, Demissional ou 17/10/2025 17/10/2025 473,74 Custos Indiretos 393,57 Custos Indiretos PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE 101709 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional J. CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE Nota fiscal de serviços .275019 Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .1426 .13191 101711 LIMPEZA LTDA Materiais de Limpeza Gás (GLP) 17/10/2025 17/10/2025 2.384,54 Custos Indiretos 450 Custos Indiretos 101712 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA HORTIFRUTI AKI DISTRIBUIDORA DE 101713 ALIMENTOS LTDA 101706 Prefeitura de Guarulhos 101705 Prefeitura de Guarulhos 101704 Prefeitura de Guarulhos Nota Fiscal/DANFE Boleto Boleto .350 Alimentos para Refeições (equipe) Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano Imposto Predial e Territorial Urbano 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 2.438,97 Custos Indiretos 210,79 Locação 88,34 Locação .10/12 .10/12 .10/12 Boleto 165,77 Locação PREVINE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE Exames Admissional, Demissional ou Nota fiscal de serviços .275019 101709 OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Ocupacional 17/10/2025 20/10/2025 20/10/2025 73,73 Custos Indiretos 4.327,25 Custos Indiretos 3.521,17 Custos Indiretos Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE .4839 .4840 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA 67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA BB CORRETORA DE SEGUROS E 12695 ADMINISTRADORA DE BENS S/A 40273 MARIA LIDIANE DA SILVA BARBOSA 84409 ANDREA APARECIDA FERNANDES EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 102202 S.A. Materiais de Higiene Materiais de Limpeza Boleto Recibo Férias Recibo Férias .102025 .102025 .102025 Seguro de Imóvel PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 20/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 169,78 Custos Indiretos 5.686,43 Poupança 3.457,33 Poupança Fatura .092025 Energia Elétrica 22/10/2025 171,77 Custos Indiretos EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 102201 S.A. 85 CRISTIANE ALENCAR MAGALHAES EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 102202 S.A. EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 102201 S.A. VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES 102701 ADMINISTRATIVAS LTDA FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE 102702 PAGAMENTO LTDA Fatura Rescisão .092025 .102025 Energia Elétrica Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/10/2025 22/10/2025 471,78 Custos Indiretos 14,41 Recursos Humanos Fatura Fatura .092025 .092025 Energia Elétrica 22/10/2025 22/10/2025 27/10/2025 19,25 Custos Indiretos 9,25 Custos Indiretos 715 Recursos Humanos Energia Elétrica Nota fiscal de serviços .102025 Convênios de Saúde (consignado) Nota fiscal de serviços .3606311 Nota fiscal de serviços .6932 Recibo Extrato Extrato Vale Alimentação/Refeição (empregados) Serviços Contábeis PJ Contribuição Sindical Financeira 27/10/2025 27/10/2025 30/10/2025 31/10/2025 31/10/2025 3.225,00 Recursos Humanos 3.489,00 Custos Indiretos 30 Recursos Humanos 16,66 102703 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 103001 SINDBENEFICENTE .3002 .102025 .102025 Associação Beneficente Lonan Associação Beneficente Lonan Financeira 61,51 Poupança _