Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN Página: 1 CNPJ: 16.479.655/0001-24 Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Ativo 2024 2023 Ativo 1.064.742,68 794.443,35 Ativo Circulante 312.102,94 211.026,20 Disponível 301.004,79 173.936,85 Caixa 908,01 683,23 Caixa Geral 908,01 683,23 Bancos 150,00 234,37 Banco do Brasil 150,00 234,37 Aplicações de Liquidez Imediata 299.946,78 173.019,25 Poupança Provisionado BB Filial 02 9.782,31 3.066,34 Poupança Provisionado BB Filial 03 32.895,60 3.327,14 Poupança Provisionado BB Filial 04 855,28 962,72 Aplicações Financeiras BB Filial 02 124.511,53 0,00 Aplicações Financeiras BB Filial 03 131.902,06 0,00 Aplicações Financeiras BB Filial 04 0,00 71.223,65 Aplicações Financeiras BB Filial 05 0,00 94.439,40 Adiantamentos 0,00 26.469,20 Adiantamentos 0,00 26.469,20 Adiantamento a Fornecedor 0,00 780,40 Adiantamento de Férias 0,00 25.688,80 Tributos à Recuperar 11.098,15 10.620,15 Tributos Federais a Recuperar 11.098,15 10.620,15 Imposto a Recuperar 11.098,15 10.620,15 Ativo não Circulante 752.639,74 583.417,15 Ativo Imobilizado 752.639,74 583.417,15 Bens Permanentes 493.835,52 424.445,91 Brinquedos Playground 114.457,76 87.693,15 Móveis e Utensílios 244.517,84 230.008,84 Equipamentos de Informática 76.073,05 60.547,05 Maquinas e Ferramentas 58.786,87 46.196,87 Depreciação Acumulada (223.952,46) (175.158,64) Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground (39.629,12) (28.721,33) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios (140.524,00) (119.392,54) Deprec. Acum.Equipamentos de Informática (31.521,50) (19.665,67) Deprec. Acum. Maquinas e Ferramentas (12.277,84) (7.379,10) Benfeitorias em Propriedades de Terceiro 1.434.236,00 975.823,37 Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI 1.434.236,00 975.823,37 Amortização Acumulada (951.479,32) (641.693,49) Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI (951.479,32) (641.693,49) Passivo + Patrimônio Líquido 2024 2023 Passivo + Patrimônio Líquido 1.064.742,68 794.443,35 Passivo Circulante 957.336,08 646.738,79 Contas a Pagar 448.031,71 400.128,80 Fornecedores 0,01 3.743,01 Enfase Assessoria Contábil e Fiscal 0,00 3.743,00 Previne Assistencia Medica e Saúde Ocup 0,01 0,01 Obrigações Trabalhistas 448.031,70 396.385,79 Salários a Pagar 240.760,12 206.270,17 Férias a Pagar 207.271,58 189.991,90 13º Salário a Pagar 0,00 123,72 Encargos Sociais 201.309,79 182.149,19 - - - Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN Página: 2 CNPJ: 16.479.655/0001-24 Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Encargos Sociais 201.309,79 182.149,19 INSS a Pagar 93.746,10 78.581,81 FGTS a Pagar 31.573,27 27.119,12 Contribuição Sindical a Pagar 3.355,45 6.468,81 PIS sobre Folha a Pagar 2.757,50 3.387,57 Encargos Sociais Sobre Provisões 69.877,47 66.591,88 Obrigações Tributárias 25.855,85 18.021,71 Impostos Retidos a Recolher 25.855,85 18.021,71 IRRF Pessoa Física a Pagar 23.537,70 16.897,33 IRRF Pessoa Jurídica a Recolher 129,20 221,96 Retenções PIS/COFINS/CSLL 466,34 487,22 IRRF sobre Aluguel 1.722,61 388,80 ISS Retido a Recolher 0,00 26,40 Outras Obrigações 39.381,25 36.787,69 Outras Obrigações 39.381,25 36.787,69 Aluguel Imóveis a Pagar 39.381,25 36.787,69 Recursos de Projetos 242.757,48 9.651,40 Recursos de Entidade Pública 242.757,48 9.651,40 Entrada de Recursos 32.820.373,12 24.946.094,01 (-) Recursos Aplicados (32.577.615,64) (24.936.442,61) Patrimonio Líquido 107.406,60 147.704,56 Patrimônio Social 107.406,60 147.704,56 Superávit 147.704,56 224.387,82 Superávit Acumulado - Exercício Anterior 147.704,56 224.387,82 Déficit (40.297,96) (76.683,26) Déficit do Exercício (40.297,96) (76.683,26) São Paulo, 31 de Dezembro de 2024. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 1.064.742,68 (um milhao, sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois Reais e sessenta e oito Centavos) Enfase PRESIDENTE DANIEL BATISTA DOS SANTOS CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA CT CRC: 172782 CPF: 293.994.298-65 - - -