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Nº Doc
OFX Nº Extrato
Fornecedor / Favorecido
Despesa/Receita
Pagamento/ Depósito
Valor Bruto/Principal R$ Programa/Ação
Extrato
.SALDO 2023
0 ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN
Financeira
01/01/2024
94.439,40
Recibo
.JANEIRO
37793 GISELE FELIX DA SILVA
Auxilio/Vale Transporte
05/01/2024
107,8 Recursos Humanos
Recibo
.JANEIRO
60221 FRANCILENE GUALTER PACHECO
Auxilio/Vale Transporte
05/01/2024
107,8 Recursos Humanos
Nota Fiscal/DANFE
.4026
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Escritório
05/01/2024
635 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4035
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
05/01/2024
1.816,83 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4036
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
05/01/2024
1.904,81 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4013
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
05/01/2024
1.215,11 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4037
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
05/01/2024
1.713,54 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4027
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Escritório
05/01/2024
893,18 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4038
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
05/01/2024
2.105,73 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4014
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Limpeza
05/01/2024
2.500,64 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4017
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
05/01/2024
2.104,13 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4016
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
05/01/2024
1.715,84 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4019
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
05/01/2024
1.401,08 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4015
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Higiene e Limpeza
05/01/2024
1.721,52 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4018
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Higiene e Limpeza
05/01/2024
1.613,91 Custos Indiretos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 CILENE DE OLIVEIRA
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 ALINA GOMES BARBOSA
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.599,34 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 TELMA PIRES ALVES DOS SANTOS
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,01 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 CLAUDINELA COSTA MACHADO
Cozinheiro(a) (folha)
05/01/2024
1.464,24 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 TATIANE CRISTINA ALVES HERNANDES
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 ADRIANA DOS SANTOS FRASCATO
Auxiliar Operacional (folha)
05/01/2024
1.439,40 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 Luciana Siqueira Padoan
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 ANA PAULA DE SANTANA SANTOS
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 ROSENILDA SANTOS DA SILVA
Auxiliar Operacional (folha)
05/01/2024
1.499,10 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 MARIA GERDILANIA NUNES MARTINS AMARO
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 FRANCILENE GUALTER PACHECO
Auxiliar de Cozinha (folha)
05/01/2024
1.405,62 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 JOSIANE ALVES RODRIGUES
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 IRENE DA COSTA PEREIRA
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 LAIANE MARCIANE DE MELO
Diretor (a) (folha)
05/01/2024
3.465,76 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE
Coordenador Pedagógico (folha)
05/01/2024
3.093,15 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 GISELE FELIX DA SILVA
Auxiliar de Cozinha (folha)
05/01/2024
1.345,80 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 XINA LIZBET FABIAN ALCON
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 MAYTHE FERNANDA PEREIRA GHIRALDELLI
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 FRANCISCA OLIVEIRA SILVA
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Holerite
.DEZEMBRO
45651 ELEILDE PONTES DA SILVA
Professor(a) (folha)
05/01/2024
2.552,17 Recursos Humanos
Nota fiscal de serviços
.476
10501 ESPACO LINK TELECOMUNICACOES LTDA
Telefone e Internet
05/01/2024
129,8 Custos Indiretos
Fatura
.DEZEMBRO
10502
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO SABESP
Água e Esgoto
05/01/2024
117,24 Custos Indiretos
Fatura
.DEZEMBRO
10503
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO SABESP
Água e Esgoto
05/01/2024
74,43 Custos Indiretos
Fatura
.DEZEMBRO
10504
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO SABESP
Água e Esgoto
05/01/2024
369,36 Custos Indiretos
Fatura
.DEZEMBRO
10505
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO SABESP
Água e Esgoto
05/01/2024
308,54 Custos Indiretos
Darf
.DEZEMBRO
10506 Secretaria da Receita Federal
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física
05/01/2024
117,1 Custos Indiretos
Darf
.DEZEMBRO.
10507 Secretaria da Receita Federal
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física
05/01/2024
117,1 Custos Indiretos
Darf
.DEZEMBRO..
10508 Secretaria da Receita Federal
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física
05/01/2024
154,6 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.19926
10509
PREVINE GUARULHOS MEDICINA E SEGURANCA
DO TRABALHO LTDA.
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ
05/01/2024
393,31 Recursos Humanos
Guia outras
.DEZEMBRO
10510 SINDBENEFICENTE
Contribuição Sindical
05/01/2024
45 Recursos Humanos
Guia Fgts
.DEZEMBRO
10511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
FGTS - Fundo de Garantia
05/01/2024
5.915,44 Recursos Humanos
Darf
.DEZEMBRO
10512 Secretaria da Receita Federal
PIS s/ Salários
05/01/2024
737,08 Recursos Humanos
Boleto
.775254
10513 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Contribuição Bem Estar Social
05/01/2024
367,2 Recursos Humanos
Recibo
.DEZEMBRO
11101 EDSON PEDRO DA SILVA
Locação de Imóvel PF
11/01/2024
6.285,80 Locação
Recibo
.DEZEMBRO
11102 ANTONIO FERREIRA ELÓI
Locação de Imóvel PF
11/01/2024
3.345,40 Locação
Nota fiscal de serviços
.15
11201 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES
Manutenção da Unidade Escolar PJ
12/01/2024
1.780,00 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.16
11202 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES
Reparos e Conservação PJ
12/01/2024
1.630,00 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.18
11203
34.748.918 VALDIRENE SILVA FRANCO
VENANCIO
Reparos e Conservação PJ
12/01/2024
2.157,50 Custos Indiretos
Boleto
.1/12
11601 Prefeitura de Guarulhos
Imposto Predial e Territorial Urbano
16/01/2024
198,62 Locação
Fatura
.DEZEMBRO
11901 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Energia Elétrica
19/01/2024
126,67 Custos Indiretos
Fatura
.DEZEMBRO.
11902 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Energia Elétrica
19/01/2024
505,83 Custos Indiretos
Fatura
.DEZEMBRO..
11903 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Energia Elétrica
19/01/2024
223,11 Custos Indiretos
Fatura
.DEZEMBRO,
11904 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Energia Elétrica
19/01/2024
68,67 Custos Indiretos
Darf
.DEZEMBRO
11905 Secretaria da Receita Federal
IRRF s/Serviços PJ
19/01/2024
30 Custos Indiretos
Darf
.DEZEMBRO.
11906 Secretaria da Receita Federal
IRRF s/Serviços PJ
19/01/2024
14,76 Custos Indiretos
Darf
.DEZEMBRO,
11907 Secretaria da Receita Federal
IRRF s/Serviços PJ
19/01/2024
93 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.9303
11908 PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA
Gás (GLP)
19/01/2024
440 Custos Indiretos
.28529
28529 Prefeitura de Guarulhos
24/01/2024
135.056,15
Nota Fiscal/DANFE
.4074
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Escritório
25/01/2024
2.215,91 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4075
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
25/01/2024
1.815,83 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4085
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Higiene e Limpeza
25/01/2024
1.879,85 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.512
46961
TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS
ESCOLARES LTDA
Materiais de Escritório
25/01/2024
1.046,15 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.511
46961
TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS
ESCOLARES LTDA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
25/01/2024
1.182,90 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.513
46961
TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS
ESCOLARES LTDA
Materiais pedagógicos/brinquedos
25/01/2024
5.314,10 Permanente Creches
Nota fiscal de serviços
.3303
116363 CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
Dedetização e Controle de Pragas
25/01/2024
1.350,00 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.4571
12501
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
ADMINISTRATIVAS LTDA
Convênios de Saúde (consignado)
25/01/2024
780 Recursos Humanos
Nota fiscal de serviços
.3320
12502 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Assessoria Contábil Jurídica PJ
25/01/2024
3.326,00 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.3643
12503 VANESSA FERREIRA DA SILVA 38020415858
Alimentos para Refeições (equipe)
25/01/2024
3.960,04 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.17
12504 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES
Serviços de Pintura PJ
25/01/2024
2.900,00 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.18
12505 52.867.493 FABRICIO MAGALHAES
Serviços de Pintura PJ
25/01/2024
3.400,00 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.21
12506
34.748.918 VALDIRENE SILVA FRANCO
VENANCIO
Reparos e Conservação PJ
25/01/2024
4.200,00 Custos Indiretos
Nota fiscal de serviços
.22
12507
34.748.918 VALDIRENE SILVA FRANCO
VENANCIO
Reparos e Conservação PJ
25/01/2024
3.600,00 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.6780
12508
CENTER FANTI COM. VEREJ. MAT. CONSTRUÇAO
LTDA
Materiais de Pintura
25/01/2024
3.024,85 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.6781
12509
CENTER FANTI COM. VEREJ. MAT. CONSTRUÇAO
LTDA
Materiais de Pintura
25/01/2024
4.021,56 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.516
46961
TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS
ESCOLARES LTDA
Colchões e/ou Colchonetes
26/01/2024
5.664,00 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.3719
10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES
Cama, mesa e banho (tecidos)
26/01/2024
2.445,00 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.3720
10036 CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECCOES
Cama, mesa e banho (tecidos)
26/01/2024
2.617,50 Custos Indiretos
Darf
.DEZEMBRO
12601 Secretaria da Receita Federal
INSS Patronal e Empregados
26/01/2024
14.547,63 Recursos Humanos
Darf
.DEZEMBRO
12601 Secretaria da Receita Federal
IRRF s/ Proventos
26/01/2024
934,31 Recursos Humanos
Darf
.DEZEMBRO
12601 Secretaria da Receita Federal
INSS Patronal e Empregados
26/01/2024
255,42 Recursos Humanos
Nota fiscal de serviços
.13
12901
PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA
77533534972
Reparos e Conservação PJ
29/01/2024
4.900,00 Custos Indiretos
Extrato
.REND. JAN/APLICAÇÃO
0 ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN
Financeira
31/01/2024
11,54
Extrato
.FUNDO DE INVESTIMENTO
0 ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN
Financeira
31/01/2024
0,37
.233822
233822 Prefeitura de Guarulhos
06/02/2024
135.056,15
Recibo
.FEVEREIRO
37793 GISELE FELIX DA SILVA
Auxilio/Vale Transporte
06/02/2024
186,2 Recursos Humanos
Recibo
.FEVEREIRO
56393 CLAUDINELA COSTA MACHADO
Auxilio/Vale Transporte
06/02/2024
186,2 Recursos Humanos
Recibo
.FEVEREIRO
60221 FRANCILENE GUALTER PACHECO
Auxilio/Vale Transporte
06/02/2024
186,2 Recursos Humanos
Nota Fiscal/DANFE
.4125
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Escritório
06/02/2024
1.033,00 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4122
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
06/02/2024
1.684,13 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4128
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Limpeza
06/02/2024
1.411,00 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4129
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Limpeza
06/02/2024
1.895,37 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4124
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
06/02/2024
1.757,21 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4123
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
06/02/2024
1.873,95 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4126
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
06/02/2024
1.630,93 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4127
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais de Higiene
06/02/2024
1.910,99 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4121
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
06/02/2024
1.675,14 Custos Indiretos
Nota Fiscal/DANFE
.4120
67300 ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA
Materiais Didaticos e Pedagógicos
06/02/2024
1.883,42 Custos Indiretos
Holerite
.JANEIRO
37688 LUCIANA LIMA SALES SANTOS
Auxiliar Administrativo (folha)
06/02/2024
1.269,32 Recursos Humanos
Holerite
.JANEIRO
37688 ELEILDE PONTES DA SILVA
Professor(a) (folha)
06/02/2024
2.556,41 Recursos Humanos
Holerite
.JANEIRO
37688 IRENE DA COSTA PEREIRA
Professor(a) (folha)
06/02/2024
2.556,41 Recursos Humanos
Holerite
.JANEIRO
37688 TELMA PIRES ALVES DOS SANTOS
Professor(a) (folha)
06/02/2024
2.556,41 Recursos Humanos
Holerite
.JANEIRO
37688 LAIS ALVES DURAES DE ANDRADE
Coordenador Pedagógico (folha)
06/02/2024
2.894,51 Recursos Humanos
Holerite
.JANEIRO
37688 CLAUDINELA COSTA MACHADO
Cozinheiro(a) (folha)
06/02/2024
1,38 Recursos Humanos
RELATÓRIO DE DESPESAS 2024