ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Lonan - I CNPJ: 16.479.655/0004-77 ENDEREÇO E CEP: Rua São Bento Trairi, 251, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 293.994.298-65 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17924 03/12/2018 03/12/2018 a 02/12/2028 APOSTILAMENTO nº 07 10/02/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 1.736.675,68 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2024 537.903,56 25/01/2024 138523 131.674,97 15/01/2024 06/02/2024 233797 115.103,32 15/01/2024 06/03/2024 234813 115.103,32 15/01/2024 25/03/2024 89788 54.963,50 15/01/2024 09/04/2024 24409 115.103,32 15/05/2024 599.386,06 15/05/2024 72880 195.923,22 15/05/2024 11/06/2024 47311 134.440,72 15/05/2024 16/07/2024 28094 134.440,72 15/05/2024 13/08/2024 27436 134.480,72 15/09/2024 599.386,06 17/09/2024 26112 195.933,22 15/09/2024 16/10/2024 28928 134.450,72 15/09/2024 19/11/2024 103854 134.450,72 15/09/2024 23/12/2024 123159 134.450,72 (A) Saldo do Exercício Anterior 72.186,85 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.730.519,19 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 783,75 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.803.489,79 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 18.234,86 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.821.724,65 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Lonan - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 22.453,71 0,00 22.453,71 22.453,71 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 40.533,23 0,00 40.533,23 40.533,23 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 47.288,00 0,00 47.288,00 47.288,00 0,00 Assessoria Jurídica PJ 6.070,00 0,00 6.070,00 6.070,00 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 10.318,47 0,00 10.318,47 10.318,47 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 36.069,25 0,00 36.069,25 36.069,25 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 32.763,93 0,00 32.763,93 32.763,93 0,00 Auxilio/Vale Transporte 2.276,60 0,00 2.276,60 2.276,60 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 1.886,83 0,00 1.886,83 1.886,83 0,00 Contribuição Assistencial 3.490,45 0,00 3.490,45 3.490,45 0,00 Contribuição Bem Estar Social 4.852,05 0,00 4.852,05 4.852,05 0,00 Contribuição Sindical 834,00 0,00 834,00 834,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 10.187,00 0,00 10.187,00 10.187,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 36.734,45 0,00 36.734,45 36.734,45 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 14.702,25 0,00 14.702,25 14.702,25 0,00 Décimo Terceiro Salário 42.654,49 0,00 42.654,49 42.654,49 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 13.270,00 0,00 13.270,00 13.270,00 0,00 Diretor (a) (folha) 43.861,06 0,00 43.861,06 43.861,06 0,00 Eletrodomésticos 9.217,50 0,00 9.217,50 9.217,50 0,00 Eletrônicos 2.015,00 0,00 2.015,00 2.015,00 0,00 Energia Elétrica 8.918,29 0,00 8.918,29 8.918,29 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1.910,00 0,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 2.898,04 0,00 2.898,04 2.898,04 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17.096,66 0,00 17.096,66 17.096,66 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 58.725,39 0,00 58.725,39 58.725,39 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) 7.110,00 0,00 7.110,00 7.110,00 0,00 Pág. 2/4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) GRRF/FGTS Rescisão 24.630,30 0,00 24.630,30 24.630,30 0,00 Higiene e Limpeza 14.687,90 0,00 14.687,90 14.687,90 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 5.828,64 0,00 5.828,64 5.828,64 0,00 INSS Patronal e Empregados 222.186,02 0,00 222.186,02 222.186,02 0,00 INSS s/ 13º Salário 14.328,12 0,00 14.328,12 14.328,12 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13.805,66 0,00 13.805,66 13.805,66 0,00 IRRF s/ Proventos 7.290,94 0,00 7.290,94 7.290,94 0,00 IRRF s/Serviços PJ 46,99 0,00 46,99 46,99 0,00 ISSQN 57,00 0,00 57,00 57,00 0,00 Locação de Imóvel PF 116.939,28 0,00 116.939,28 116.939,28 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 83.504,00 0,00 83.504,00 83.504,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 4.878,39 0,00 4.878,39 4.878,39 0,00 Materiais de Escritório 36.530,42 0,00 36.530,42 36.530,42 0,00 Materiais de Higiene 94.149,02 0,00 94.149,02 94.149,02 0,00 Materiais de Limpeza 49.964,03 0,00 49.964,03 49.964,03 0,00 Materiais de Pintura 1.445,00 0,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 82.737,87 0,00 82.737,87 82.737,87 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 14.904,88 0,00 14.904,88 14.904,88 0,00 Mobiliários 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 PIS s/ Salários 7.625,40 0,00 7.625,40 7.625,40 0,00 Professor(a) (folha) 410.751,48 0,00 410.751,48 410.751,48 0,00 Reparos e Conservação PJ 25.990,00 0,00 25.990,00 25.990,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 75.163,63 0,00 75.163,63 75.163,63 0,00 Serviços de Pintura PJ 14.560,00 0,00 14.560,00 14.560,00 0,00 Taxas 1.182,94 0,00 1.182,94 1.182,94 0,00 Telefone e Internet 1.890,23 0,00 1.890,23 1.890,23 0,00 Uniformes 5.487,40 0,00 5.487,40 5.487,40 0,00 Utensílios 972,24 0,00 972,24 972,24 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 7.955,00 0,00 7.955,00 7.955,00 0,00 TOTAL 1.820.869,43 0,00 1.820.869,43 1.820.869,43 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO Pág. 3/4