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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I
Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP
.
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(H)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)
TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
PERÍODOS
SEGUINTES (R$)
GRRF/FGTS Rescisão
24.630,30
0,00
24.630,30
24.630,30
0,00
Higiene e Limpeza
14.687,90
0,00
14.687,90
14.687,90
0,00
Imposto Predial e
Territorial Urbano
5.828,64
0,00
5.828,64
5.828,64
0,00
INSS Patronal e
Empregados
222.186,02
0,00
222.186,02
222.186,02
0,00
INSS s/ 13º Salário
14.328,12
0,00
14.328,12
14.328,12
0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa
Física
13.805,66
0,00
13.805,66
13.805,66
0,00
IRRF s/ Proventos
7.290,94
0,00
7.290,94
7.290,94
0,00
IRRF s/Serviços PJ
46,99
0,00
46,99
46,99
0,00
ISSQN
57,00
0,00
57,00
57,00
0,00
Locação de Imóvel PF
116.939,28
0,00
116.939,28
116.939,28
0,00
Manutenção da Unidade
Escolar PJ
83.504,00
0,00
83.504,00
83.504,00
0,00
Manutenção de Bens da
Unidade Escolar PJ
480,00
0,00
480,00
480,00
0,00
Manutenção de Softwares
e Hardwares
4.878,39
0,00
4.878,39
4.878,39
0,00
Materiais de Escritório
36.530,42
0,00
36.530,42
36.530,42
0,00
Materiais de Higiene
94.149,02
0,00
94.149,02
94.149,02
0,00
Materiais de Limpeza
49.964,03
0,00
49.964,03
49.964,03
0,00
Materiais de Pintura
1.445,00
0,00
1.445,00
1.445,00
0,00
Materiais Didaticos e
Pedagógicos
82.737,87
0,00
82.737,87
82.737,87
0,00
Materiais p/Reparos da
Unidade Escolar
14.904,88
0,00
14.904,88
14.904,88
0,00
Mobiliários
2.760,00
0,00
2.760,00
2.760,00
0,00
PIS s/ Salários
7.625,40
0,00
7.625,40
7.625,40
0,00
Professor(a) (folha)
410.751,48
0,00
410.751,48
410.751,48
0,00
Reparos e Conservação PJ
25.990,00
0,00
25.990,00
25.990,00
0,00
Rescisão Contratual -
TRCT (folha)
75.163,63
0,00
75.163,63
75.163,63
0,00
Serviços de Pintura PJ
14.560,00
0,00
14.560,00
14.560,00
0,00
Taxas
1.182,94
0,00
1.182,94
1.182,94
0,00
Telefone e Internet
1.890,23
0,00
1.890,23
1.890,23
0,00
Uniformes
5.487,40
0,00
5.487,40
5.487,40
0,00
Utensílios
972,24
0,00
972,24
972,24
0,00
Vale Alimentação/Refeição
(empregados)
7.955,00
0,00
7.955,00
7.955,00
0,00
TOTAL
1.820.869,43
0,00
1.820.869,43
1.820.869,43
0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO