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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I
Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP
.
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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(H)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)
TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
PERÍODOS
SEGUINTES (R$)
Água e Esgoto
22.453,71
0,00
22.453,71
22.453,71
0,00
Alimentos para Refeições
(equipe)
40.533,23
0,00
40.533,23
40.533,23
0,00
Assessoria Contábil
Jurídica PJ
47.288,00
0,00
47.288,00
47.288,00
0,00
Assessoria Jurídica PJ
6.070,00
0,00
6.070,00
6.070,00
0,00
Auxiliar Administrativo
(folha)
10.318,47
0,00
10.318,47
10.318,47
0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)
36.069,25
0,00
36.069,25
36.069,25
0,00
Auxiliar Operacional
(folha)
32.763,93
0,00
32.763,93
32.763,93
0,00
Auxilio/Vale Transporte
2.276,60
0,00
2.276,60
2.276,60
0,00
Cesta básica (dissídio
coletivo)
1.886,83
0,00
1.886,83
1.886,83
0,00
Contribuição Assistencial
3.490,45
0,00
3.490,45
3.490,45
0,00
Contribuição Bem Estar
Social
4.852,05
0,00
4.852,05
4.852,05
0,00
Contribuição Sindical
834,00
0,00
834,00
834,00
0,00
Convênios de Saúde
(consignado)
10.187,00
0,00
10.187,00
10.187,00
0,00
Coordenador Pedagógico
(folha)
36.734,45
0,00
36.734,45
36.734,45
0,00
Cozinheiro(a) (folha)
14.702,25
0,00
14.702,25
14.702,25
0,00
Décimo Terceiro Salário
42.654,49
0,00
42.654,49
42.654,49
0,00
Dedetização e Controle de
Pragas
13.270,00
0,00
13.270,00
13.270,00
0,00
Diretor (a) (folha)
43.861,06
0,00
43.861,06
43.861,06
0,00
Eletrodomésticos
9.217,50
0,00
9.217,50
9.217,50
0,00
Eletrônicos
2.015,00
0,00
2.015,00
2.015,00
0,00
Energia Elétrica
8.918,29
0,00
8.918,29
8.918,29
0,00
Engenheiro de Segurança
no Trabalho PJ
1.910,00
0,00
1.910,00
1.910,00
0,00
Exames Admissional,
Demissional ou
Ocupacional
2.898,04
0,00
2.898,04
2.898,04
0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias
(folha)
17.096,66
0,00
17.096,66
17.096,66
0,00
FGTS - Fundo de Garantia
58.725,39
0,00
58.725,39
58.725,39
0,00
Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gás (GLP)
7.110,00
0,00
7.110,00
7.110,00
0,00