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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I
Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP
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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneﬁcente Lonan - I
CNPJ: 16.479.655/0004-77
ENDEREÇO E CEP: Rua São Bento Trairi, 251, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 293.994.298-65
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por
meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
DOCUMENTO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17924
03/12/2018
03/12/2018 a 02/12/2028
APOSTILAMENTO nº 07
10/02/2024
01/01/2024 a 31/12/2024
1.736.675,68
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA
PARA O REPASSE
VALORES
PREVISTOS R$
DATA DO REPASSE
Nº DOC. CRÉDITO
VALORES
REPASSADOS R$
15/01/2024
537.903,56
25/01/2024
138523
131.674,97
15/01/2024
06/02/2024
233797
115.103,32
15/01/2024
06/03/2024
234813
115.103,32
15/01/2024
25/03/2024
89788
54.963,50
15/01/2024
09/04/2024
24409
115.103,32
15/05/2024
599.386,06
15/05/2024
72880
195.923,22
15/05/2024
11/06/2024
47311
134.440,72
15/05/2024
16/07/2024
28094
134.440,72
15/05/2024
13/08/2024
27436
134.480,72
15/09/2024
599.386,06
17/09/2024
26112
195.933,22
15/09/2024
16/10/2024
28928
134.450,72
15/09/2024
19/11/2024
103854
134.450,72
15/09/2024
23/12/2024
123159
134.450,72
(A) Saldo do Exercício Anterior
72.186,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
1.730.519,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
783,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)
1.803.489,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA
18.234,86
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
1.821.724,65
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneﬁcente Lonan - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas
incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.