DEMOI{STRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AilEXO Rp 10. TERMO DE COI-ABORAçAO

ÓncÃo pÚsLtco pARCEIROT prefeitura de Guaruthos
ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE ClVt[: Associação Beneficente Lonan - I

CNPI: 16.479.6s5/0 A04-7 7

TNDEREçO E CEP: Rua 5âo Bento Trairi, 251, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310
RESPONSÁVEL(Is} PEI. OSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA

CPFr 293.994.298-65
oBIETO DA PARCER|& pLANO DE TRABALHO

EXERC|C|O : 2023 -,Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO DATA VIGÊNClA VALOR RS

TERMO DE COI-ABCIRAÇÃO ns 17924 07102p423 01/01i2023 a 3111212Q23

APOSTILAMENTO nS 06 07t42/2023 0110112A23 a 31112 12023 L774.941,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCíCIO

DATA PREVISTA VALORES
PARA O REPASSE PREVISTOS DATA DO REPASSE

R N9 DOC. VALORES
$ CRÉDITO

REPASSADOS R$
Lst0u2a23 550.117,68 18101i2023 REPASSE 1S 547.757,68

QUADRIMESTRE

L5tALn023 0B/03/2023 REPASSE 1S 2.360,00
QUADRIMESTRE

L510512023 610.412,03 04t0sQa23 REPASSE 2S L89.642,75
QUADRIMESTRE

L5t05t2023 lUAst2A23 REPASSE 2S 11.100,92
QUADRIMESTRE

15105/2023 06106!2ü23 REPASSE 2A 126.42B,50
QUADRIMESTRE

1510512023 2%46n073 REPASSE 2S 33.302,76
QUADRIMESTRE

L5105t2023 07 t47 pa23 70802 i.26.428,50
L5t0st2023 a4l08pa23 265982 126.429,50
$149n023 610.412,03 L210912023 32650 189.075,3L
L510912023 45fi}t2023 1 13872 L37.529,42
L514912023 08f7u2023 97242 137.529,42
15t09t2423 06ltzt2a23 250E94 9.169.63
15t09t2423 LBl12nA23 77293 1.28.360,79

(A) Saldo do Exercício Anterior L27.807,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCiC|O 1.765.113,18
(c) RECEITAS COM APL|CAçÕES FTNANCETRAS DOS REPASSES PúBL|COS 2,537,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORREilITES DA EXECUçÃO OO A'USTE 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBL|COS (A + B + C + D) L,895,457,98
(F} RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA L2.273,26
(G) TOTAL DOS RECURSOS DtSpONíVEtS NO EXERCiC|O (E + F) L,947.73L,2.4

0{s) signâtário{s), na qualidade de representante{s) da(o) Associaçáo Benefiçente Lonan - t, vem indicar, na
abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercícioi2O23 bem como as despesas a pegar no exercício seguinte



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECÊITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAçÂO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCíCIO

DESPESAS DESPESAS
TOTAL DE DESPESAS

DESPESAS CONTABITIZADAS CONTABILIZADAS
CATEGORIA OU XERCÍCIOS DESPESAS CONTABITIZÂDAS

NESTE
FINALIDADE CONTABILIZADAS EM E

ANTERIORES PAGAS NESTE
E EXERCíCIO NEsrE rx:Rcíclo

E
DA NESTE

DESPESA EXERCíCrO A PAGAR 
EXERCÍC|O (R$) PAGAS NESTE PAGAS EM

]TESTE
tR$) prniooos

EXERCiCIO (R$l EXERCíC|O {Rg}
(H) (u Ü=H+t) SEGUINTES (R$)

Água e Esgoto 2L.802,02 0,00 21.802,02 2',t.802,Q2 0,00
Alimentos para Refeiçôes
(equipe) 30,579,52 0,00 30,579,52 30,579,52 0,00

Assessoria Contábii
53.000,00 0,00 53.000,0ü 53.000,00 0,00

Jurídica PJ

Assessoria Jurídica PJ 7.315,00 0,00 7.315,00 7.3 15,00 0,00
Auxiliar Administrativo
(folha) t7.500,97 0,00 17.500,97 17.500,97 0,00

Auxiliar de Cozinha {folha) 35.271,56 0,00 35.271,56 3 5.2 71,56 0,00
Auxiliar Operacional
(folha) 37 .796,04 0,00 37.796,CI4 37 .796,04 0,00

Cama, mesa e banho
(tecidos) 11.806,79 0,00 11.806,79 1 1 806,79

" 0,00

Contribu ição Assistencial 4..975,35 0,00 4.975,35 4.975,35 0,00
Contribuição Bern Estar

3.156,78 0,00
Social 3,756,78 3.756,78 0,00

contribuiÇão Sindicai 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00
Convênio Odontológico

5.866,56 0,00 s.866,56 s.866,56 0,00
{(consignado)
Coordenador Pedagógico
(folha) 23.000,86 0,00 23.000,86 23.000,86 0,00

Cozinheiro(a) (folha) L9.447 ,43 0,00 19.4A7,43 $.447,43 0,00
Dedetização e Controle de

19.120,00 0,00
Pragas 19.120,00 19.120,00 0,CI0

Diretor (folha) 56.964,46 0,00 56.964,46 56.964,46 CI,00

Eletrodomésticos 2.499,98 0,00 2.499,98 2,499,98 0,00
Eletrônicos 21.930,00 0,00 21.930,00 21.930,00 0,00
Energia Elétrica 5.245,60 0,00 5.245,60 5.245,60 0,00
Engenheiro de Segurança
no Trabalho 4.441,09 0,00 4.441,09 4.441,09 0,00

PJ

Equipamentos de
429,59

Escritório 0,00 4)q \q 429,59 0,00

Exames Admissional,
Demissionalou 4.947,L2 0,00 4.947,12 4.947,t2 0,00
0cupacional
Ferias Pecúnia e 1/3 Férias
(folha) 22.454,91 0,00 22.454,9t 22.454,91 0,00

FGTS - Fundo de Garantia 6t.434,54 0,00 61..434,54 6L.434,54 0,00
Financeira 7.009.91 0,00 7.009.91 7.009.91 0,00
Gás (GLP) 7.430,00 0,00 7.430,00 7.430,00 0,00

GRRF/FGTS Rescisão 17.973,29 0,00 17.973,29 Lt.973,29 0,00

Higiene e Limpeza 2L.343,19 0,00 21"343,19 21.343,19 0,00

lmposto Predial e
Territorial 6.131,04 0,0ô

Urbano 6,131,04 6.131.04 0,00
\

INSS Patronal e
209,436,05 0,00 209,436,05

Empregados 209,436,05 0,00\

n/-^



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO
DESPESAS DESPESAS
TABILIZADAS CONTABILTZADAS TOTAL DE DESPESAS

CATEGORIA OU DESPESAS CON
HESTE DESPESAS CONTABILIZADAS

FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCiCIOS
ANTERIORES PAGAS 

E EXERCíCIO NESTE ITESTE 
E §XERCíCIO

DA DESPESA Í{ESTE EXERCiCtO A PAGAR EM
EXERCíCtO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE

EXÊRCíCIO (R$' EXERCíC|O (Rg, (R$) PERíODOS
(H) (r) U=H+l) SEGUTNTES (Rg)

INSS s/ 130 Salário 1.4.248,53 0,00 L4.248,53 14.248,53 0,00
IRRF s/ Proventos 11.429,29 0,00 11.428,28 tL.428,28 0,00
Locação de lmóveis PJ 1.27.090,00 0,00 127.080,00 127,080,00 0,00
[4anutenção da Unidade
Escolar 62.886,68

PJ 0,00 62,886,68 62,886,68 0,00
Manutenção de Bens da
Unidade Escolar 15,550,00

PJ 0,00 15.550,00 15.550,00 0,00
Manutençâo de Softwares
e Hardwares 9.487,32 0,00 9.487,32 9,487 ,32 0,00
Materiais de Escritório 10.818,33 0,00 10.818,33 10.818,33 0,00
Materiais de Higiene 77.262,38 0,00 71.262,38 77.262,38 0,00
Materiais de Limpeza 27 ,661,A3 0,00 21.667,03 21 .66V,A3 0,00
Materiais de Pintura 3.6L2,32 0,00 3.6L2,32 3.6t2,32 0,00
Materiais Didaticos e
Pedagógicos 79.811,89 0,00 79.811,89 79,811,89 0,00
Materiais p/Reparos da
Unidade Escolar 6.2L2,95 0,00 6.212,95 6.212,95 0,00
Materiais
pedagóEicos/bri 13,65

nq uedos 7.1 0,00 7. 113,65 7.1i3,65 0,00

Mobiliários 11.309,99 0,00 11.309,99 11.309,99 0,00
PIS s/ Salários 7.923,lt 0,00 7.923,L\ 7.923,11 0,00
Professor(a) {folha) 449.950,60 CI,00 449,950,6A 449.950,60 0,00
Recarga de Extintor PJ 1.832,60 0,00 1,832,60 1,832,60 0,00
Reparos e Conservação 2s.689,00 0,00 25.689,00 25.689,00 0,00
Rescisão Contratual -
TRCT (folha) 71.672,18 0,00 77.672,t8 71.672,18 0,00
Serviços de Pintura PJ 52.912,30 0,00 52.912,30 52.912,30 0,00
Taxas 883,05 0,00 883,05 883,05 0,00
Telefone e lnternet 2.518,72 0,00 2.518,72 2.518,72 0,00
Uniformes 9.137,00 0,00 9.137,00 9.137,00 0,00
Utensílios 692,31 0,00 692,31 692,31 0,00

1.,835,54it,97 0,00 t.835.544,87 1.835.544,87 o,oo
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCETRO NO EXE

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON ivers NO EXERCiCtO 1..907.731.,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCíClO (n + + Juros ê Multa *)

1".835.544,87
(L) RECURSO PÚsLrcos NÃO APLICADO (G K) 72.L86,37
(M) VALOR DEVOLVTDO AO óRGAO PúBLICO 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA NO EXERCíC|O SEGUTNTE (L - M) 72,L86,37
* TotalJuros e Multa Rg 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as pênas da Lei, que 
relacíonada, a 

comprova a dês
exata aplÍcação dos recursos recebídos para os fins Índicados, conforme progrâma

trabalho aprovado, proposto ao Orgão público Parceiro"

Guarulhos, 16 de Janeiro de 2024.



oi\$de
úo

F"
1

3r'1

CIBELE MARQUES APARECIDA DE IRA
PRESIDENTE

Propostai 0069/2023 - 0X/01/2023 a31lLZl2O23

ru
"

#il:tlls"*