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DAS
DESPESAS
INCORRIDAS
NO
EXERCICIO
DEMONSTRATIVO
CATEGORIA
OU
FINALIDADE
DA
DESPESA
DESPESAS
CONTABILIZADAS
Í{ESTE
EXERCíCtO
(R$)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM
EXERCiCIOS
ANTERIORES
E
PAGAS
NESTE
EXÊRCíCIO
(R$'
(H)
DESPESAS
CONTABILTZADAS
HESTE
EXERCíCIO
E
PAGAS
NESTE
EXERCíC|O
(Rg,
(r)
TOTAL
DE
DESPESAS
PAGAS
NESTE
EXERCiCtO
(R$)
U=H+l)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
ITESTE
§XERCíCIO
A
PAGAR
EM
PERíODOS
SEGUTNTES
(Rg)
INSS
s/
130
Salário
1.4.248,53
0,00
L4.248,53
14.248,53
0,00
IRRF
s/
Proventos
11.429,29
0,00
11.428,28
tL.428,28
0,00
Locação
de
lmóveis
PJ
1.27.090,00
0,00
127.080,00
127,080,00
0,00
[4anutenção
da
Unidade
Escolar
PJ
62.886,68
0,00
62,886,68
62,886,68
0,00
Manutenção
de Bens
da
Unidade
Escolar
PJ
15,550,00
0,00
15.550,00
15.550,00
Manutençâo
de
Softwares
e Hardwares
9.487,32
0,00
9.487,32
9,487
,32
0,00
Materiais
de
Escritório
10.818,33
0,00
10.818,33
10.818,33
0,00
Materiais
de
Higiene
77.262,38
0,00
71.262,38
77.262,38
0,00
Materiais
de
Limpeza
27
,661,A3
0,00
21.667,03
21
.66V,A3
0,00
Materiais
de
Pintura
3.6L2,32
0,00
3.6L2,32
3.6t2,32
0,00
Materiais
Didaticos
e
Pedagógicos
79.811,89
0,00
79,811,89
0,00
Materiais
p/Reparos
da
Unidade
Escolar
6.2L2,95
0,00
6.212,95
6.212,95
0,00
Materiais
pedagóEicos/bri
nq
uedos
7.113,65
0,00
7.1i3,65
0,00
Mobiliários
11.309,99
11.309,99
11.309,99
0,00
PIS
s/
Salários
7.923,lt
0,00
7.923,L\
7.923,11
0,00
Professor(a)
{folha)
449.950,60
449,950,6A
449.950,60
0,00
Recarga
de
Extintor
PJ
1.832,60
1,832,60
1,832,60
0,00
Reparos
e
Conservação
2s.689,00
0,00
25.689,00
25.689,00
0,00
Rescisão
Contratual -
TRCT
(folha)
71.672,18
0,00
77.672,t8
71.672,18
0,00
Serviços
de Pintura
PJ
52.912,30
0,00
52.912,30
52.912,30
0,00
Taxas
883,05
0,00
883,05
883,05
0,00
Telefone
e lnternet
2.518,72
0,00
2.518,72
2.518,72
0,00
Uniformes
0,00
9.137,00
9.137,00
0,00
Utensílios
692,31
0,00
692,31
692,31
0,00
1.,835,54it,97
0,00
t.835.544,87
1.835.544,87
o,oo
DEMONSTRATIVO
DO
SALDO
FINANCETRO
NO
EXE
EXERCiCtO
TOTAL
(G)
DE
DISPON
RECURSOS
ivers
NO
1..907.731.,24
(K)
EXERCíClO
Juros
DESPESAS
PAGAS
NO
+
+
(n
ê
Multa
*)
1".835.544,87
PÚsLrcos
(G
RECURSO
(L)
NÃO
APLICADO
K)
72.L86,37
(M)
VALOR
DEVOLVTDO
AO
óRGAO
PúBLICO
0,00
VALOR
AUTORIZADO
PARA
NO
EXERCíC|O
SEGUTNTE
(L
-
M)
72,L86,37
*
TotalJuros
e Multa
Rg
0,00
Declaro(amos),
na
qualidade
de responsável(is)
pela
entidade
supra
epigrafada,
sob
as
pênas
da
Lei,
que
a
dês
relacíonada,
comprova
a
exata
aplÍcação
dos
recursos
recebídos
para
os
fins
Índicados,
conforme
progrâma
trabalho
aprovado, proposto
ao
Orgão
público
Parceiro"
Guarulhos,
16
de
Janeiro
de
2024.
0,00
79.811,89
7.
113,65
0,00
CI,00
0,00
9.137,00