Em PTESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN Página: 
CNPJ: I

16.479.655/0001-24
Período: 0110112022 a 3it12t2022- CONSOLTDADO

Balanço Patrimonial

1.396.t91.97 Passivo * Palirrrrinio I-iquido r.3e6 I 9 r

.-\tir o C ircLrlante i 0 [ 9]3.37 I'assivo Circulante r.17r.804.1
Di sponí rel 9i5 9S2.6 i Contas a Pagar I 75.640.
Cár\a .1.650 79 Obrilações Trabalhistrs 3 75.640,

Caixa 0eral .1.650.79 Salários a Pagar ll3 593.1
Ilancos 69:1 758.82 Férias a Pagar I ()l 0:17

Barrco do Brasil t76-29 Encarcos Socrais I 78.66U,9
Barrco do Brasil Filial 0002 338 085.70 Encargos Sociais I 78.668,9
Banco do Brasil Filial 0003 346 627.86 INSS a Pagar 83.967.
Banco do Brasil l.'ilial 0005 9 868.97 FCTS â Plgar

Aplicaçôcs de I -icquidez Irlediata 236 583_00 Corrtr ibrriçio Sindical a l,agar 3.12'7
Poupiurça Provisionldo llB Filial 04 I 7 159.95 PIS sobre lrolha a Pagar
r\plicaçôes Iiirranceiras Bll l-ilial 0.1 r t0 {,17.6q Pror isr'io dc I ir Saliirio 2.0-t1
Âplicaçc)es Filanceilas BB Filial 05 108 77-5---r(r Fncaruos Sociais Sobrc Provisc_rcs

Adianlarrertos ó7 95U.69 Otrriraçôcs TribLrtiiri as

r\diarrtartenlos 67 9-58.6() Irrposkrs Retidos a Recolher
.,\diâillarnello I I._()ntccrtdor 3.10,.10 lRlll-- Pessoa Iiisrca a l)irgar
Adialtantcnlo de Fcrias 67.6 I 8.29 lltRF Pess0a .lilridicí] a Recitllrer

-l-ributos 
à Reauperar I982.-57 Retcnções PlSi('OFlNS1CSl.l. 257

'I 
r ibutos l;eclerais a Recupcrar ti 9E2 57 IRRI- soLrrc.\lugucl
lmposto íi Recuperar 8.98:.57 Outras Obrigaçôes 35.

Ativo nào Circulaltc 383.258. I 0 C)utras CJbrigaçôes 3,í.
Ativo lnrobilizado 183 t_58. l0 ;\irrguel lrnóveis a Pagar 35

Bens l)eflnâlleDtes f 34 99,1.9a) Ilecursos de Pro-jctos 5(í: (ít7 .

Brirquedos Playground 87.693. I 5 Recursos de Entiiiade Pirblice 566 667.
\Iórcis e [Jtcnsilios 2 I I 020,8.1 Ilnhâdâ de Recursos I 8..113 94 I

Equipancntos cle lnÍ-orltática 2l 844.06 (-) llecursos Aplicados (17857.274.t2
Nlaquinas e I.e[alrel]1as l3 .136,9 t Patrirnonio Liquiclo 22.1 387

l)epreciaçào Acunrulada ( r35 5'1e.64) Patrinrtltio Secial 224 187
Deprcc Acum l3tinrluciios Plav Grountl ( t9 9r.3.65 ) S uperá\'it 22.1 387
Deprcc. Aounr \lórcis e Uterrsilios (98 771.06) Srrpcrávit ,\ctunulrdo - Êxercicio Ántcrio. ,1) t)97
Deprec .\curn L.quipânter)tos dc Irrlornáticr (l I _570.9j) Superávit do L\erciciLr
DePrcc Acurn i\,laquinas c I-erra$eItas (-i 15 I.98 )

Benfcitorias cnr Proprrcdades ilc 'l erceiro 4:1i 518.17
Conserv. c N,lanü1. lnróvel Alugado - CI:l .145 -Sl8-17

\morlização AcutDulada ( 26 L 725.49 )

,\curl Co|ser\ e Nlal)ut Clirl ( 
^rrorliz 26 L 72-s..19 )

São Paulo,31 de Dezembrode2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e passivo mais patrimônio Líqu ido importe R$
1 .396.191 (um 

'97 milhao, trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e um Reais ê novênta e sete Centâvos)

'F §t,

.1

sG'
DANIEL BA DOS ürtnie{ Bati* a {os S aatwto MARQUES DE T/EIK4

CT I 72782 cRi, 172782/O_5 cj,F.293.991.298-ó,5
sPF ó81 738 818-04



Empresa: ASSOCTACAO BENEFICENTE LONAN
J: Página: 1

16.479.655t0001-24
Período: 01lO1l2O22 a 31t12t2022 - CONSOLTDADO

Demonstração do Resultado do período
ReceiÍas Brutas
Centro de Educação lnfantil

5.636.972,75 C
Receita de Doação de Pessoas Físicas

17 .266,16 C
5.684.238,9

(-,) Despesas Administradvas
Salários

2.053.300,28 D
Férlas

286.042,32D
134 salário

181.234,55 D
lndenizaç6es Trabalhistas

35.487,16 D
INSS

607.A54,16D
FGTS

189.755,83 D
PIS sobre Folha

24.155,87 D
Vale fansportê

15.371,O2D
Despesas Sindicals

960,00 D
Medicina e Saúde Ocupacional

t8.967,25D
Convênio Saúde e Plano Odontológico

3.89 1,56 D
lnsuficiencia Salarial

10.807,22D
Prêmio Tempo Serv. - Clausula Sindical

7 
Contabilidade "7tO,3LD

124.411,00D
Aluguel

396.614,83 D
Assessoria Jurídica

4s.47496D

í, D
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias

4.335,21D
Multas e Juros

437,14D
Total: 4.77?,350

O Despesas Gerais
Serviços Prestados por Pessoa JurÍdica 4.001,25D

800,00D
Total: 4.803,2s D

í-) Despesas Tributárias
IPTU

23.948,14D
TFA/TFE/TLIF

635,04 D
24.583

O Outras Despesas Operacionais
Benefícios e Bem Estar Social

3.71 ó,50 D
Material Pedagógico

288.789,4r D
Material de Limpeza

I12.225,79 D
Material de Higiene

239.845,03 D
Alimentaçáo

182.275.17 D
Material de Escritório

'73.206,92D
Copa e Cozinha

13.992,00 D
Despesas Diversas

23.474,8s D)
Conservação e Manutençáo

196.779.68 D 
Utensílios I

Bens Permanente - pequeno I 15.070,84 D
Valor

36.135,93 D
Materiais para Uso/Consumo

1s.565,00
Dêspesas com Uniformes e Epl's

t 1.052,20 
Assessoria D

Nutricional
6.420,OOD

Energia Elétrica
I4.563,96 D

Aanu['Btti»ta
CRC 172782i o-5

0t\sc'Ís
&c

übttt
gG.



Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN Página: 2
GNPJ: 16,479.655/0001-24
Período: 01 lO1 12022 a 31 I 12t2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do período
Água e Esgoto 29.643,13 D
Telefone e lnternet

I 8.738, t9 D
Deprec.- Brinquedos Playground 7 607,27D
Deprec. - Móveis e Utensílios t7.694,47 D
Oeprec" - Equipamentos de lnÍormática 4.290.9'.7 D
Deprec. - Maquinas ê Fêrrâmêntâs

1 .343.52 D
Total: ,83 D

í+) ReceiÍas Financeiras
Rendimentos de Poupança 9.062,72C
Rendimento de Aplicações Financeiras 3l 215,14C
Descontos Obtidos 0,o2c

40.277,88 C

(.) OuÍras Despesas
Despesas com Qualificação ProÍissional 2.700.00D
Assistercia Médica 82 1.30 D
Avaliações, Laudos e Outros Serv. Técnic 10.957,56 D
Amortiz. - Conserv. e Manut CEI 79.913,81D

Total: 94.392,67 D

São Paulo, 31 de dezembro de2022"
ósOifloÍo

3I"i :1

pG

PRESIDENTE
DANTEL DOS CIBELE MARSUES ÀPARECIDA DE OLIYEIRÁ

CT I 72782
.Bailsrttdôs,\urrtos cPF'" 2e3'ee4 2e8-65

cRC 172782/O-5
ÇPF 681.738.818-04