Balancete de Verificação Página: 1 ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN CNPJ: 16.479.655/0001-24 Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 Ativo 289.566,34D 1.480.838,12 1.498.567,57 271.836,89 D 1.1 Ativo Circulante 152.299,09D 1.473.600,22 1.454.741,17 171.158,14 D 1.1.1 Disponível 152.299,09D 719.843,67 813.942,54 58.200,22 D 1.1.1.01 Caixa 6.973,07D 4.492,79 10.681,88 783,98 D 1.1.1.01.001 Caixa Geral 6.973,07D 4.492,79 10.681,88 783,98 D 1.1.1.02 Bancos 145.326,02D 649.285,04 794.144,49 466,57 D 1.1.1.02.001 Banco do Brasil 145.326,02D 649.285,04 794.144,49 466,57 D 1.1.1.03 Aplicações de Liquidez Imediata 0,00 66.065,84 9.116,17 56.949,67 D 1.1.1.03.002 Poupança Provisionado BB Filial 02 0,00 66.065,84 9.116,17 56.949,67 D 1.1.2 Realizável a Curto Prazo 0,00 752.025,65 639.067,73 112.957,92 D 1.1.2.01 Duplicatas a Receber 0,00 752.025,65 639.067,73 112.957,92 D 1.1.2.01.001 Termo de Parceria 0,00 752.025,65 639.067,73 112.957,92 D 1.1.3 Adiantamento de Salários 0,00 1.730,90 1.730,90 0,00 1.1.3.01 Adiantamentos 0,00 1.730,90 1.730,90 0,00 1.1.3.01.003 Adiantamento a Fornecedor 0,00 1.730,90 1.730,90 0,00 1.2 Ativo não Circulante 137.267,25D 7.237,90 43.826,40 100.678,75 D 1.2.1 Ativo Imobilizado 137.267,25D 7.237,90 43.826,40 100.678,75 D 1.2.1.01 Bens Permanentes 122.334,72D 2.855,90 0,00 125.190,62 D 1.2.1.01.001 Brinquedos Playground 1.529,20D 0,00 0,00 1.529,20 D 1.2.1.01.002 Móveis e Utensílios 120.805,52D 2.855,90 0,00 123.661,42 D 1.2.1.02 Depreciação Acumulada 26.270,19C 0,00 9.174,69 35.444,88 C 1.2.1.02.001 Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground 71,51C 0,00 114,66 186,17 C 1.2.1.02.002 Deprec. Acum. Móveis e Utensílios 26.198,68C 0,00 9.060,03 35.258,71 C 1.2.1.03 Benfeitorias em Propriedades de Terceiro 49.815,00D 4.382,00 0,00 54.197,00 D 1.2.1.03.001 Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI 49.815,00D 4.382,00 0,00 54.197,00 D 1.2.1.04 Amortização Acumulada 8.612,28C 0,00 34.651,71 43.263,99 C 1.2.1.04.001 Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI 8.612,28C 0,00 34.651,71 43.263,99 C 2 Passivo 289.566,34C 722.872,64 630.959,24 197.652,94 C 2.1 Passivo Circulante 154.937,84C 722.872,64 630.959,24 63.024,44 C 2.1.1 Passivo Circulante 83.450,14C 462.074,68 412.200,62 33.576,08 C 2.1.1.01 Fornecedores 28.280,90C 115.622,62 88.737,72 1.396,00 C 2.1.1.01.002 Peterson Ap Amaral dos Santos ME 3.102,03C 24.545,59 21.443,56 0,00 2.1.1.01.003 Valeria Prochnov A Santos ME 2.976,59C 2.976,59 0,00 0,00 2.1.1.01.007 Dirley Barbosa Purcino 3.524,49C 14.967,14 11.442,65 0,00 2.1.1.01.014 Serigás Comércio de Gás LTDA 1.554,00C 5.956,50 4.402,50 0,00 2.1.1.01.020 Casa de Carnes Premium Tatuape LTDA EPP 2.786,03C 2.786,03 0,00 0,00 - - - Balancete de Verificação Página: 2 ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN CNPJ: 16.479.655/0001-24 Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.1.1.01.023 PROES LIMP Com de Prod Limpeza LTDA ME 5.014,96C 12.223,76 7.208,80 0,00 2.1.1.01.025 Enfase Assessoria Contábil e Fiscal 0,00 1.396,00 2.792,00 1.396,00 C 2.1.1.01.027 Casa de Carnes A.S.M. LTDA 0,00 1.309,03 1.309,03 0,00 2.1.1.01.033 William Lario de Lima 5.162,40C 5.162,40 0,00 0,00 2.1.1.01.034 Anna Paper & Clean ME 4.160,40C 29.205,36 25.044,96 0,00 2.1.1.01.082 Vanessa Ferreira da Silva 0,00 2.966,85 2.966,85 0,00 2.1.1.01.083 Valeria Aparecida Silva Advogada 0,00 8.671,00 8.671,00 0,00 2.1.1.01.084 Primeira Infância Brinquedos Eireli EPP 0,00 3.456,37 3.456,37 0,00 2.1.1.02 Obrigações Trabalhistas 55.169,24C 346.452,06 323.462,90 32.180,08 C 2.1.1.02.001 Salários a Pagar 55.169,24C 335.993,85 313.004,69 32.180,08 C 2.1.1.02.003 Férias a Pagar 0,00 3.474,60 3.474,60 0,00 2.1.1.02.005 Indenizações Trabalhistas a Pagar 0,00 6.983,61 6.983,61 0,00 2.1.2 Encargos Sociais 55.071,68C 182.633,19 149.191,40 21.629,89 C 2.1.2.01 Encargos Sociais 55.071,68C 182.633,19 149.191,40 21.629,89 C 2.1.2.01.001 INSS a Pagar 46.600,04C 146.921,54 117.524,86 17.203,36 C 2.1.2.01.002 FGTS a Pagar 7.099,74C 31.414,84 27.202,89 2.887,79 C 2.1.2.01.003 Contribuição Sindical a Pagar 167,60C 0,00 992,10 1.159,70 C 2.1.2.01.005 PIS sobre Folha a Pagar 1.204,30C 4.296,81 3.471,55 379,04 C 2.1.3 Obrigações Tributárias 1.561,72C 2.830,47 1.527,22 258,47 C 2.1.3.01 Impostos Retidos a Recolher 1.561,72C 2.830,47 1.527,22 258,47 C 2.1.3.01.001 IRRF Pessoa Física a Pagar 1.561,72C 2.830,47 1.527,22 258,47 C 2.1.4 Outras Obrigações 14.854,30C 75.334,30 68.040,00 7.560,00 C 2.1.4.01 Outras Obrigações 14.854,30C 75.334,30 68.040,00 7.560,00 C 2.1.4.01.001 Aluguel Imóveis a Pagar 14.854,30C 75.334,30 68.040,00 7.560,00 C 2.2 Patrimonio Líquido 134.628,50C 0,00 0,00 134.628,50 C 2.2.1 Capital Social 134.628,50C 0,00 0,00 134.628,50 C 2.2.1.02 Superávit 134.628,50C 0,00 0,00 134.628,50 C 2.2.1.02.001 Superávit 134.628,50C 0,00 0,00 134.628,50 C 3 Receita 0,00 0,00 756.546,76 756.546,76 C 3.1 Receita Bruta 0,00 0,00 756.225,65 756.225,65 C 3.1.1 Receitas Operacionais 0,00 0,00 756.225,65 756.225,65 C 3.1.1.01 Convenios e Parcerias 0,00 0,00 752.025,65 752.025,65 C 3.1.1.01.001 Centro de Educação Infantil 0,00 0,00 752.025,65 752.025,65 C 3.1.1.02 Doações Incondicionais 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 C 3.1.1.02.001 Receita de Doação de Pessoas Físicas 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 C 3.2 Resultado não Operacional 0,00 0,00 321,11 321,11 C 3.2.1 Receitas não Operacionais 0,00 0,00 321,11 321,11 C - - - Balancete de Verificação Página: 3 ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN CNPJ: 16.479.655/0001-24 Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.2.1.01 Receitas Financeiras 0,00 0,00 321,11 321,11 C 3.2.1.01.001 Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 321,11 321,11 C 4 Despesa 0,00 683.796,29 1.433,48 682.362,81 D 4.1 Despesas Operacionais 0,00 683.796,29 1.433,48 682.362,81 D 4.1.1 Despesas Administrativas 0,00 683.796,29 1.433,48 682.362,81 D 4.1.1.01 Despesas com Pessoal 0,00 437.240,91 1.433,48 435.807,43 D 4.1.1.01.001 Salários 0,00 305.181,76 0,00 305.181,76 D 4.1.1.01.002 Férias 0,00 3.474,60 0,00 3.474,60 D 4.1.1.01.004 Indenizações Trabalhistas 0,00 6.958,24 0,00 6.958,24 D 4.1.1.01.005 INSS 0,00 85.938,80 0,00 85.938,80 D 4.1.1.01.006 FGTS 0,00 27.202,89 0,00 27.202,89 D 4.1.1.01.007 PIS sobre Folha 0,00 3.471,55 0,00 3.471,55 D 4.1.1.01.008 Vale transporte 0,00 3.342,40 1.433,48 1.908,92 D 4.1.1.01.010 Medicina e Saúde Ocupacional 0,00 1.670,67 0,00 1.670,67 D 4.1.1.02 Serviços Prestados por Terceiros 0,00 2.041,66 0,00 2.041,66 D 4.1.1.02.001 Serviços Prestados por Pessoa Física 0,00 775,00 0,00 775,00 D 4.1.1.02.002 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 0,00 1.266,66 0,00 1.266,66 D 4.1.1.03 Despesas Gerais 0,00 186.210,08 0,00 186.210,08 D 4.1.1.03.003 Material Pedagógico 0,00 39.541,64 0,00 39.541,64 D 4.1.1.03.004 Material de Limpeza 0,00 15.523,00 0,00 15.523,00 D 4.1.1.03.005 Material de Higiene 0,00 8.934,04 0,00 8.934,04 D 4.1.1.03.006 Alimentação 0,00 8.948,47 0,00 8.948,47 D 4.1.1.03.007 Material de Escritório 0,00 4.357,23 0,00 4.357,23 D 4.1.1.03.008 Copa e Cozinha 0,00 3.617,50 0,00 3.617,50 D 4.1.1.03.009 Despesas Diversas 0,00 180,00 0,00 180,00 D 4.1.1.03.010 Conservação e Manutenção 0,00 12.955,20 0,00 12.955,20 D 4.1.1.03.011 Utensílios 0,00 4.526,00 0,00 4.526,00 D 4.1.1.03.012 Contabilidade 0,00 9.275,00 0,00 9.275,00 D 4.1.1.03.016 Aluguel 0,00 68.040,00 0,00 68.040,00 D 4.1.1.03.017 Assessoria Jurídica 0,00 10.312,00 0,00 10.312,00 D 4.1.1.04 Despesas Tributárias 0,00 241,02 0,00 241,02 D 4.1.1.04.002 TFA / TFE 0,00 241,02 0,00 241,02 D 4.1.1.05 Despesas Financeiras 0,00 2.694,69 0,00 2.694,69 D 4.1.1.05.001 Despesas Bancárias 0,00 1.422,40 0,00 1.422,40 D 4.1.1.05.002 Multas e Juros 0,00 1.272,29 0,00 1.272,29 D 4.1.1.06 Despesas com Concessionárias 0,00 11.541,53 0,00 11.541,53 D 4.1.1.06.001 Energia Elétrica 0,00 2.349,35 0,00 2.349,35 D 4.1.1.06.002 Água e Esgoto 0,00 3.474,35 0,00 3.474,35 D 4.1.1.06.003 Telefone e Internet 0,00 5.717,83 0,00 5.717,83 D - - - Balancete de Verificação Página: 4 ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN CNPJ: 16.479.655/0001-24 Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.1.1.07 Depreciações e amortizações 0,00 43.826,40 0,00 43.826,40 D 4.1.1.07.001 Deprec.- Brinquedos Playground 0,00 114,66 0,00 114,66 D 4.1.1.07.002 Deprec. - Móveis e Utensílios 0,00 9.060,03 0,00 9.060,03 D 4.1.1.07.005 Amortiz. - Conserv. e Manut CEI 0,00 34.651,71 0,00 34.651,71 D Ativo 289.566,34 1.480.838,12 1.498.567,57 271.836,89 D Passivo 289.566,34 722.872,64 630.959,24 197.652,94 C Receita 0,00 0,00 756.546,76 756.546,76 C Despesa 0,00 683.796,29 1.433,48 682.362,81 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit 74.183,95 - - -