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Balancete de Verificação
ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO
Página: 3
CNPJ: 16.479.655/0001-24
0,00
C
0,00
321,11
321,11
3.2.1.01 Receitas Financeiras
0,00
C
0,00
321,11
321,11
3.2.1.01.001 Rendimentos de Poupança
0,00
D
683.796,29
1.433,48
682.362,81
4 Despesa
0,00
D
683.796,29
1.433,48
682.362,81
4.1 Despesas Operacionais
0,00
D
683.796,29
1.433,48
682.362,81
4.1.1 Despesas Administrativas
0,00
D
437.240,91
1.433,48
435.807,43
4.1.1.01 Despesas com Pessoal
0,00
D
305.181,76
0,00
305.181,76
4.1.1.01.001 Salários
0,00
D
3.474,60
0,00
3.474,60
4.1.1.01.002 Férias
0,00
D
6.958,24
0,00
6.958,24
4.1.1.01.004 Indenizações Trabalhistas
0,00
D
85.938,80
0,00
85.938,80
4.1.1.01.005 INSS
0,00
D
27.202,89
0,00
27.202,89
4.1.1.01.006 FGTS
0,00
D
3.471,55
0,00
3.471,55
4.1.1.01.007 PIS sobre Folha
0,00
D
3.342,40
1.433,48
1.908,92
4.1.1.01.008 Vale transporte
0,00
D
1.670,67
0,00
1.670,67
4.1.1.01.010 Medicina e Saúde Ocupacional
0,00
D
2.041,66
0,00
2.041,66
4.1.1.02 Serviços Prestados por Terceiros
0,00
D
775,00
0,00
775,00
4.1.1.02.001 Serviços Prestados por Pessoa Física
0,00
D
1.266,66
0,00
1.266,66
4.1.1.02.002 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
0,00
D
186.210,08
0,00
186.210,08
4.1.1.03 Despesas Gerais
0,00
D
39.541,64
0,00
39.541,64
4.1.1.03.003 Material Pedagógico
0,00
D
15.523,00
0,00
15.523,00
4.1.1.03.004 Material de Limpeza
0,00
D
8.934,04
0,00
8.934,04
4.1.1.03.005 Material de Higiene
0,00
D
8.948,47
0,00
8.948,47
4.1.1.03.006
Alimentação
0,00
D
4.357,23
0,00
4.357,23
4.1.1.03.007 Material de Escritório
0,00
D
3.617,50
0,00
3.617,50
4.1.1.03.008 Copa e Cozinha
0,00
D
180,00
0,00
180,00
4.1.1.03.009 Despesas Diversas
0,00
D
12.955,20
0,00
12.955,20
4.1.1.03.010 Conservação e Manutenção
0,00
D
4.526,00
0,00
4.526,00
4.1.1.03.011 Utensílios
0,00
D
9.275,00
0,00
9.275,00
4.1.1.03.012 Contabilidade
0,00
D
68.040,00
0,00
68.040,00
4.1.1.03.016 Aluguel
0,00
D
10.312,00
0,00
10.312,00
4.1.1.03.017 Assessoria Jurídica
0,00
D
241,02
0,00
241,02
4.1.1.04 Despesas Tributárias
0,00
D
241,02
0,00
241,02
4.1.1.04.002 TFA / TFE
0,00
D
2.694,69
0,00
2.694,69
4.1.1.05 Despesas Financeiras
0,00
D
1.422,40
0,00
1.422,40
4.1.1.05.001 Despesas Bancárias
0,00
D
1.272,29
0,00
1.272,29
4.1.1.05.002 Multas e Juros
0,00
D
11.541,53
0,00
11.541,53
4.1.1.06 Despesas com Concessionárias
0,00
D
2.349,35
0,00
2.349,35
4.1.1.06.001 Energia Elétrica
0,00
D
3.474,35
0,00
3.474,35
4.1.1.06.002 Água e Esgoto
0,00
D
5.717,83
0,00
5.717,83
4.1.1.06.003 Telefone e Internet
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