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Balancete de Verificação
ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO
Página: 1
CNPJ: 16.479.655/0001-24
289.566,34
D
1.480.838,12
1.498.567,57
271.836,89
D
1 Ativo
152.299,09
D
1.473.600,22
1.454.741,17
171.158,14
D
1.1 Ativo Circulante
152.299,09
D
719.843,67
813.942,54
58.200,22
D
1.1.1 Disponível
6.973,07
D
4.492,79
10.681,88
783,98
D
1.1.1.01 Caixa
6.973,07
D
4.492,79
10.681,88
783,98
D
1.1.1.01.001 Caixa Geral
145.326,02
D
649.285,04
794.144,49
466,57
D
1.1.1.02 Bancos
145.326,02
D
649.285,04
794.144,49
466,57
D
1.1.1.02.001 Banco do Brasil
0,00
D
66.065,84
9.116,17
56.949,67
1.1.1.03 Aplicações de Liquidez Imediata
0,00
D
66.065,84
9.116,17
56.949,67
1.1.1.03.002 Poupança Provisionado BB Filial 02
0,00
D
752.025,65
639.067,73
112.957,92
1.1.2 Realizável a Curto Prazo
0,00
D
752.025,65
639.067,73
112.957,92
1.1.2.01 Duplicatas a Receber
0,00
D
752.025,65
639.067,73
112.957,92
1.1.2.01.001 Termo de Parceria
0,00
1.730,90
1.730,90
0,00
1.1.3 Adiantamento de Salários
0,00
1.730,90
1.730,90
0,00
1.1.3.01 Adiantamentos
0,00
1.730,90
1.730,90
0,00
1.1.3.01.003 Adiantamento a Fornecedor
137.267,25
D
7.237,90
43.826,40
100.678,75
D
1.2 Ativo não Circulante
137.267,25
D
7.237,90
43.826,40
100.678,75
D
1.2.1 Ativo Imobilizado
122.334,72
D
2.855,90
0,00
125.190,62
D
1.2.1.01 Bens Permanentes
1.529,20
D
0,00
0,00
1.529,20
D
1.2.1.01.001 Brinquedos Playground
120.805,52
D
2.855,90
0,00
123.661,42
D
1.2.1.01.002 Móveis e Utensílios
26.270,19
C
0,00
9.174,69
35.444,88
C
1.2.1.02 Depreciação Acumulada
71,51
C
0,00
114,66
186,17
C
1.2.1.02.001 Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground
26.198,68
C
0,00
9.060,03
35.258,71
C
1.2.1.02.002 Deprec. Acum. Móveis e Utensílios
49.815,00
D
4.382,00
0,00
54.197,00
D
1.2.1.03 Benfeitorias em Propriedades de Terceiro
49.815,00
D
4.382,00
0,00
54.197,00
D
1.2.1.03.001 Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI
8.612,28
C
0,00
34.651,71
43.263,99
C
1.2.1.04 Amortização Acumulada
8.612,28
C
0,00
34.651,71
43.263,99
C
1.2.1.04.001 Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI
289.566,34
C
722.872,64
630.959,24
197.652,94
C
2 Passivo
154.937,84
C
722.872,64
630.959,24
63.024,44
C
2.1 Passivo Circulante
83.450,14
C
462.074,68
412.200,62
33.576,08
C
2.1.1 Passivo Circulante
28.280,90
C
115.622,62
88.737,72
1.396,00
C
2.1.1.01 Fornecedores
3.102,03
24.545,59
21.443,56
0,00
C
2.1.1.01.002 Peterson Ap Amaral dos Santos ME
2.976,59
2.976,59
0,00
0,00
C
2.1.1.01.003 Valeria Prochnov A Santos ME
3.524,49
14.967,14
11.442,65
0,00
C
2.1.1.01.007 Dirley Barbosa Purcino
1.554,00
5.956,50
4.402,50
0,00
C
2.1.1.01.014 Serigás Comércio de Gás LTDA
2.786,03
2.786,03
0,00
0,00
C
2.1.1.01.020 Casa de Carnes Premium Tatuape LTDA EPP
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