page2
Balancete de Verificação
ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Período : 01/01/2018 a 01/10/2018 - CONSOLIDADO
Página: 2
CNPJ: 16.479.655/0001-24
5.014,96
12.223,76
7.208,80
0,00
C
2.1.1.01.023 PROES LIMP Com de Prod Limpeza LTDA ME
0,00
C
1.396,00
2.792,00
1.396,00
2.1.1.01.025 Enfase Assessoria Contábil e Fiscal
0,00
1.309,03
1.309,03
0,00
2.1.1.01.027 Casa de Carnes A.S.M. LTDA
5.162,40
5.162,40
0,00
0,00
C
2.1.1.01.033 William Lario de Lima
4.160,40
29.205,36
25.044,96
0,00
C
2.1.1.01.034 Anna Paper & Clean ME
0,00
2.966,85
2.966,85
0,00
2.1.1.01.082 Vanessa Ferreira da Silva
0,00
8.671,00
8.671,00
0,00
2.1.1.01.083 Valeria Aparecida Silva Advogada
0,00
3.456,37
3.456,37
0,00
2.1.1.01.084 Primeira Infância Brinquedos Eireli EPP
55.169,24
C
346.452,06
323.462,90
32.180,08
C
2.1.1.02 Obrigações Trabalhistas
55.169,24
C
335.993,85
313.004,69
32.180,08
C
2.1.1.02.001 Salários a Pagar
0,00
3.474,60
3.474,60
0,00
2.1.1.02.003 Férias a Pagar
0,00
6.983,61
6.983,61
0,00
2.1.1.02.005 Indenizações Trabalhistas a Pagar
55.071,68
C
182.633,19
149.191,40
21.629,89
C
2.1.2 Encargos Sociais
55.071,68
C
182.633,19
149.191,40
21.629,89
C
2.1.2.01 Encargos Sociais
46.600,04
C
146.921,54
117.524,86
17.203,36
C
2.1.2.01.001 INSS a Pagar
7.099,74
C
31.414,84
27.202,89
2.887,79
C
2.1.2.01.002 FGTS a Pagar
167,60
C
0,00
992,10
1.159,70
C
2.1.2.01.003 Contribuição Sindical a Pagar
1.204,30
C
4.296,81
3.471,55
379,04
C
2.1.2.01.005 PIS sobre Folha a Pagar
1.561,72
C
2.830,47
1.527,22
258,47
C
2.1.3 Obrigações Tributárias
1.561,72
C
2.830,47
1.527,22
258,47
C
2.1.3.01 Impostos Retidos a Recolher
1.561,72
C
2.830,47
1.527,22
258,47
C
2.1.3.01.001 IRRF Pessoa Física a Pagar
14.854,30
C
75.334,30
68.040,00
7.560,00
C
2.1.4 Outras Obrigações
14.854,30
C
75.334,30
68.040,00
7.560,00
C
2.1.4.01 Outras Obrigações
14.854,30
C
75.334,30
68.040,00
7.560,00
C
2.1.4.01.001 Aluguel Imóveis a Pagar
134.628,50
C
0,00
0,00
134.628,50
C
2.2 Patrimonio Líquido
134.628,50
C
0,00
0,00
134.628,50
C
2.2.1 Capital Social
134.628,50
C
0,00
0,00
134.628,50
C
2.2.1.02 Superávit
134.628,50
C
0,00
0,00
134.628,50
C
2.2.1.02.001 Superávit
0,00
C
0,00
756.546,76
756.546,76
3 Receita
0,00
C
0,00
756.225,65
756.225,65
3.1 Receita Bruta
0,00
C
0,00
756.225,65
756.225,65
3.1.1 Receitas Operacionais
0,00
C
0,00
752.025,65
752.025,65
3.1.1.01 Convenios e Parcerias
0,00
C
0,00
752.025,65
752.025,65
3.1.1.01.001 Centro de Educação Infantil
0,00
C
0,00
4.200,00
4.200,00
3.1.1.02 Doações Incondicionais
0,00
C
0,00
4.200,00
4.200,00
3.1.1.02.001 Receita de Doação de Pessoas Físicas
0,00
C
0,00
321,11
321,11
3.2 Resultado não Operacional
0,00
C
0,00
321,11
321,11
3.2.1 Receitas não Operacionais
- - -