Em presa : ASSOCTACAO BENEFTCENTE LONAN Página: 1 CNPJ: 16.479.655/0A01-24 Pe ríodo : 01 I 01 I 2023 a 31 I 1 21 2023 - CO NSOLIDADO Balanço Patrimonial Ativo 794.443,35 Ativo Circulante 211.026,20 Disponível 173.936,85 Caixa 683,23 Caixa Geral 683,23 Bancos 234,37 Banco do Brasil 234,37 Aplicaçóes de Liquidez lnediata 173.019,25 fuupança Rovisionado BB Filial 02 3.066,34 fuupança Provisionado BB Frilial 03 3.327,11 foupança Provisionado BB Filial 04 962,72 Aplicaçôes Financeiras BB Filial 04 71.223,65 Aplicações Financeiras BB Frilial 05 94.439,40 AdiantarÍEntos 26.469,20 AdiantaÍÍEntos 26.469,20 AdiantarÍEnto a Fornecedor 780,40 AdiantarÍEnto de Férias 25.688,80 Tributos à Recuperar 10.620,15 Tributos Federais a Recuperar 10.620,15 krposto a Recuperar 10.620,15 Ativo não Circulante 583.417,15 Ativo hmbilizado 583.417,15 Bens Fernpnentes 424.445,91 Brinquedos Hayground 87.693,15 lvloveis e Utensíios 230.008,84 ft uipanentos de lnf ornÉtica 60.547,05 lvhquinas e FerraÍrentas 46.196,87 Depreciação Acum.rlada (175.158,64) Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground (28.721,331 Deprec. Acum. Itlbveis e tJtensíios (119.392,54) Deprec. Acum.Quipanentos de hfornÉtica (19.665,67) Deprec. Acurn lVhquinas e Ferranentas (7.379,10) Benfeitorias em Propriedades de Terceiro 975.823,37 Conserv. e Jt/hnut. lnóvel Alugado - CEI 975.823,37 Anortização Acum-rlada (641.693,49) ArÍDrtiz. Acum Conserv. e l\lhnut CE (641.693,4ei Passivo + Pakimônio LQuido 794.443,35 làssMo Circulanle 646.738,79 Contas a Pagar 400.128,80 Fornecedores 3.743,01 Enfase Assêssoria Contábil e Fiscal 3.743,00 ftevine Assistencia lvledica e Saúde Ocup 0,01 Obrigações Trabalhistas 396.385,79 Salários a Pagar 206.270,17 Férias a Pagar í 89.991 ,90 13o Salário a Fagar 123,72 Encaigos Sociais 182.149,19 cD anief E atista {a s S antos Encargos Sociais 182.149,19 cRC t727B2lO-5 NSS a Pagar 78.581,81 CPF 681.738.818- 01 0firreito j\1 RG.34' ::'.1.'..,1 .' '':::: :' : , Empresa: ASSOCTACAO FICENTE LONAN Página: 2 GNPJ: 16.479.ô55/0001-24 Pe ríodo : 01 I 01 I 2A23 a 31 I 121 2023 - CO NSOLTDADO Balanço Patrimonial FGTS a Pagar 27.119,12 Conkibuiçâo Sindical a Vagar 6.468,81 HS sobre Folha a Fhgar 3.387,57 Encargos Sociais Sobre Provisões 66.s91,88 Obrigações Tributárias 18.021,71 lrÍpostos Retidos a Recolher 18.021 ,71 IRRF Fessoa Física a Pagar '16.8S7,33 IRRF Fessoa Jurírlica a Recolher 221 ,96 Retençôes PIS/COFINS/(§LL 487,22 IRRF sobre Aluguel . 388,80 ISS Retido a Recolher 26,40 Outras Obrigações 36.787,69 Outras Obrigações 36.787,69 Aluguel lnÉveis a lhgar . 36.787,69 Recursos de frojetos 9.651,40 Recursos de Entidade Publica 9.651,40 Entrada de Recursos 24.946.094,01 (-) Recursos Aplicados (24.936.442,61) Íàtrinnnio Liquido 147.704,56 Patrinônio Social 147.704,56 Superávit 224.387,82 Superávit Acurnrlado - Exercbio Anterior 224.387,82 DéÍicit (76.683,26) Déf icit do Bercbio (76.683,26) São Paulo, 31 de dezenrbro de 2A23 Reconhecenns a exatidão do presente Balanço Fàtrinrcnial, cujos valores do Ativo ê l%ssivo rÍEis LQuido em R$ 794.443,35 (setecentos e noventa e quatro nÍl, quatrocentos e quarenta e tres Reais e trinta e cinco Botuta [as §antos CRC L727 B2IO.5 CIBELE DE OLIVEIRA 72782 cPF 681.738.818-04 CPF:293.994.298-65 9; -a