DEMoNsTBATIvoINTEGRALDASRECEITASEDESPESAS
ANEXO RP Lo'TERMO DE COLABORAçÂO

ÓncÂo pÚgLlco PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

oRGANIZAçAO Oe SoclEDADE CIVIL: Associação Beneficente Lonan - ll

Cl,lPJ : L6.479.655/0005-58
ENDEREçO E CEp: Rua professora Valderice Therezinha Da Mota Campos Marchini, 62, Jardim Bananal,

Guarulhos/SP - CEP 07L52-480

REspoNsÁvEL(ls} PELA oSC: CIBELE MARQUES APARECIDA DE oLIVEIRA

CPF: 293,994.298-65
oBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças em período integral I na. f1*.a etária de 3 anos e L1' meses por

meis de unidades .àgundo as diretriies técnieas da secietaria de Educação e de acordo eom o plano de

trabalho aProvado."=.ãrãi"r, 

EXERCíCIO:?023 - ]o euadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS; MuniciPal

DOCUMENTO DATA VIGÊNCN VALOR R$

TERMO DE COLABORAÇÃO ns 424 2uL212022 AL I 01 I 2023 a 3L I t2 I 2023

APOSTILAMENTO ns 0L 211L212022 atrcLl2021 a 3111212023 1.801.529,20

DEMONSTRATIVO DOs RECURSOS DISPON ívas uo ExeRcicto

DATA PREVISTA VALORES VALORES
DATA DO REPASSE Ng DOC. CRÉDffO

PARA O REPASSE PREVTSTOS R$ REPASSADOS R$

L5t09na23 622.061,80 1210912023 32652 200.553,06

$rc912023 051L0/2423 113893 137.609,08

Ls10912023 08tL7t2023 97266 137.609,08

t5t09Da23 a6tnt2023 2510L7 1_37.609,68

(A) Saldo de Períodos Anteriores 160.952,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCíCIO 613.380,90
(c) RECETTAS COM APLTCAçOES FTNANCETRAS DOS REPASSES PÚBL|COS L.753,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÂO OO AJUSTE 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLrcOS (A + B + C + D) 776.087,L7
(F} RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DTSPONíVE|S NO EXERCíCIO {E + F) 776.087,17

0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associaçáo Beneficente Lonan - ll, vem indicar, na
forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercíciol2o23 bem como as despesas a pagâr no
exercício seguinte.

\
D<^ 1 

'À



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMON STRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS No EXERCiCIO

DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS
CONTABILIZADAS COI{TABILIZADAS

DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADÀS
CATEGORIA OU eu exencíclos NESTE

CONTABILIZADAS
FINALIDADE ES E rxencíclo PAGAS NESTE NESTE EXERCíCIO

ANTERIOR e
NESTE EXERCiCIO A PAGAR EM

DA DESPESA rxencíoo (n$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) EXERCíCIOS
exrncÍcro (n$) exçncÍcro {n$}

l! SEGUINTES (R$)
(H) (l) U=H+

). 0,00
Agua e Esgoto 2.278,3t 0,00 2,278,3L 278,37

Alimentos para RefeiÇôes 1_0.154,18 0,00 10.154,18 10.154,18 0,00
(equipe)

Aparelhos e Utensílit,,s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Domésticos

Assessoria Contábil 20.035,00 0,00 20.035,00 20.035,00 0,00
Jurídica PJ

Auxiliar Administrati ro 't.402,20
5.402,20 0,00 5.402,20 0,00

(folha)

Auxiliar de Cozinha (folha) 12.045,10 0,00 12.045,10 i.2.045,10 0,00

Auxiliar Operacional $.878,72 0,00 }a,878,72 L).878,72 0,00
(folha)

Auxiliolr'ale Transporte 2.7t4,60 0,00 2.714,60 7.7t4,60 0,00

Cama, mesa e banho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(tecidos)

Contribuição Assistencial 1.218,98 0,00 1.218,98 1.21"8,98 0,00

Contribuição Bem Estar
1.399,50 0,00 1.399,50 1,399,50 0,00

Social

Contribuição Sindical 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00

Convênio Odontológ co
2.506,98 0,00 2.s06,98 2.506,98 0,00

((consignado)

Coordenador Pedagc,gico 1,1.565,60
(folha) 14.565.60 0,00 14,565,60 0,00

Cozinheiro(a) (folha) 7,319,23 0,00 7.379,23 7 "319,23 0,00

Dedetização e Contr,:le de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pragas

Diretor (a) (folha) 15.244,54 0,00 75.244,54 L\ 244,54 0,00

Eletrodomésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eletrônicos 8,342,00 0,00 8.342,00 3,342,00 0,00

Enerqia Elétriça 2,306,80 0,00 2,306,80 2 " 306,80 0,00

Engenheiro de Segur ança
7,00 0,00 1..877,00 l.877.00 0,00

no Trabalho 1.87
PJ

Exames Admissional
Demissional ou 1.291,98 0,00 1.291,98 1.291,98 0,00
Ocupacional

Férias Pecúnia e 1/3 Férias
(folha) 4.482,54 0,00 4.482,54 4.482,54 0,00

FGTS - Fundo de Garantia 20.555,62 0,00 20.555,62 r 1.555,62 0,00
Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gás (GLP) 1.760,00 0,00 1,760,00 1.760,00 0,00

GRRF/FGTS RCsciSáo 6,685,57 0,00 6.685,57 6.685,57 0,00

Higiene e Limpeza 7,41_0,83 0,00 7.410,43 /.4r"0,83 0,00

lmposto Predial e
883,52

Territorial 0,00 883,52 883,52
Urbano 0,00

l§SS Patronal e
83,7L4,72 0,00 83,714,72 83.7t4,72 0,00

Empregados

tt/,a 1 tn



RCiCIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXE

DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS

DESPESAS
CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE PAGAS NE§TE NESTE EXERCiCIO

CONTABILIZADAS
FINALIDADE ANTERIORES E EXERCíCIO E EXERCiCIO A PAGAR EM

NESTE
DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (RS) EXÊRCíCIOS

EXERCícto (R$)
EXERCíCIO (R$) EXERCÍC|O (R$) (l=l{+l} SEGUINTE5 (R$)

(H) {t)
14.486,7 r. +.486,78 0,00

INSS s/ io t4.486,78 0,00 8
13s Salár

RRF s/ Aluguel Pess ra 1,555,20 0,00 1,555,20 1,555,20 0,00
I
Física

0,0 2.933,67 7.933,67 0,00
IRRF sl Proventos 2.933,67 0

0.00 0,00 0,00
ISsQN 0,00 0,00

18. 0,00
Locação de lmóvel PF 38.464,80 0,00 38.464,80 464,80

Manutençáo da Unicade 20,550,00 0,00 20.550,00 20.550,00 0,00
Escolar Pl

Manutenção de Bens da 5.300,00 0,00 5,300,00 5,300,00 0,00
Unídade Escolar PJ

Manutençâo de Softruares 3.907,48 0,00 3.907,48 3,907,48 0,00
e Hardwares

0,00
Materiais de Escritório 2.566,74 0,00 2.566,74 2 566,7 4

Materiais de Higiene 34.419,99 0,00 34.419,99 i4.4L9,99 0,00

Materiais de Limpeza tl.720,52 0,00 LL.724,52 L1.720,52 0,00

Materiais Didaticos': ';9 
29.263,45 0,00 29.263,45 263,45 0,00

Pedagóg icos

Materiais p/Reparos da 0.00 0,00 0,00 0,00 CI,00
Unidade Escolar

Materiais 6,0s3,s8 0,00 6.053,58 6,053.58 0.00
pedagógrcos/brinqu :dos

Mobiliários 9.7L9,99 0,00 9.719,99 9,719,99 0,00

PIS s/ 5alários 2,748,75 0,00 2.748,15 2 748,15 0,00

Professor(a) (folha) 18L,572,25 0,00 181.572,25 18L.572,25 0,00

Reparos e Conservação 18.575,00 0,00 18,575,00 18,575,00 0,00

Rescisão Contratual -
iha) 38.62L,37 0,00 38,627,37 38"627,37 0,00

TRCT (fo

Serviços de Pintura PJ 7.220,00 0,00 7,220,00 7.220,4A 0,00

Taxas 183,47 0,00 183,47 t83,47 0,00
Telefone e lnternet 519,20 0,00 5t 9,20 519,20 0,00

Uníformes 4.268,33 0,00 4.268,33 4.268,33 0,00

Utensílios 1.594,28 0,00 1.594,28 1".594,28 0,00
TOTAL 69L.647,77 o,00 68L,647,77 68L.647,77 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCíCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCíCIO 776.087,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCíC|O (H + I + Juros e Multa *) 68L.647,77
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G. K} 94.439,4A
(M} VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO BLICO 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAçÂO NO EXERC|CIO SEGUINTE (1. M} 94.439,40
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra êpigrafada, sob as penâs da Lei, quê a despesa
relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicado§, conforme programa
trabalho aprovado, proposto a0 Orgã0 Público Parceíro.

ó:- > //



Guarulhos, 2L de Março de 2

CIBELE MARQUES APARECI
PRESIDENTE

Proposta: 0057/2023 - 01/0912023 agLlLZlZO?3

,.'n.{ü

-*,$ffi§m,
".;:11-á:"-*Y.'n"=

I
I
t
I
\
,l
I
t
\
I
\

D4a n t^